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Basisdaten

WKN: A1XE2P
ISIN: IE00BHZKHS06
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,99%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 140,05%
5 Jahre: 41,52%

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 130,38%
5 Jahre: 30,07%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

5,42 $

-0,01 $ / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019908,37€
2020584,96€
2021971,93€
20221.256,18€
20231.404,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M8,28%
6 M4,10%
lfd. Jahr9,90%
1 Jahr2,85%
3 Jahre163,73%
5 Jahre51,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR nachzubilden. Der Fonds geht Swap-Geschäfte mit einer oder mehreren Banken ein, wobei der Fonds bei einem Indexanstieg Zahlungen von der Bank erhält und bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Bank leistet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Anteile von Master Limited Partnerships ab, welche an Wertpapierbörsen der USA öffentlich gehandelt werden und Objekte für Energielogistik besitzen und betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,72%25,33%40,30%k.A.
Sharpe Ratio0,361,560,22k.A.
Tracking Error9,23%11,85%20,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,891,23k.A.
Treynor Ratio8,3144,667,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

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Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Energie100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5955KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP
Fondsgesellschaft:LGIM Managers (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
34,10 Mio. USD

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