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Basisdaten
WKN: A1XE2P
ISIN: IE00BHZKHS06
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
5,42 $
-0,01 $ / -0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 908,37€ |
| 2020 | 584,96€ |
| 2021 | 971,93€ |
| 2022 | 1.256,18€ |
| 2023 | 1.404,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,33% |
| 3 M | 8,28% |
| 6 M | 4,10% |
| lfd. Jahr | 9,90% |
| 1 Jahr | 2,85% |
| 3 Jahre | 163,73% |
| 5 Jahre | 51,72% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR nachzubilden. Der Fonds geht Swap-Geschäfte mit einer oder mehreren Banken ein, wobei der Fonds bei einem Indexanstieg Zahlungen von der Bank erhält und bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Bank leistet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Anteile von Master Limited Partnerships ab, welche an Wertpapierbörsen der USA öffentlich gehandelt werden und Objekte für Energielogistik besitzen und betreiben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,72% | 25,33% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 1,56 |
| Tracking Error | 9,23% | 11,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 8,31 | 44,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
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Länderverteilung (10. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Energie | 100,00% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 27268KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 196KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7341KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5955KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,25% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | GO ETF Solutions LLP |
| Fondsgesellschaft: | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,10 Mio. USD |