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Basisdaten

WKN: A0Q8HZ
ISIN: IE00B3CNHG25
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: 16,81%
3 Jahre: -5,44%
5 Jahre: 57,29%

lfd. Jahr: 10,60%
1 Jahr: 7,28%
3 Jahre: -10,62%
5 Jahre: 55,92%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

36,64 $

1,68 $ / 4,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.410,66€
20211.631,93€
20221.288,82€
20231.313,71€
20241.534,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,99%
3 M17,94%
6 M24,87%
lfd. Jahr15,42%
1 Jahr16,81%
3 Jahre6,51%
5 Jahre65,44%
10 Jahre117,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,11%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,78%32,21%35,50%35,43%
Sharpe Ratio0,620,030,350,26
Tracking Error6,09%7,85%9,17%8,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,111,031,04
Treynor Ratio17,910,9511,948,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

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Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Gold / Edelmetalle100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 32206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16196KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: ETFX Management Company Limited
Fondsgesellschaft:LGIM Managers (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,40 Mio. USD

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