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Basisdaten

WKN: A0X896
ISIN: IE00B4QNHZ41
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,92%
1 Jahr: -15,85%
3 Jahre: -36,98%
5 Jahre: -74,74%

lfd. Jahr: -8,21%
1 Jahr: -13,41%
3 Jahre: -39,25%
5 Jahre: -68,02%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

1,13 €

-0,01 € / -0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,21€
2021375,60€
2022373,71€
2023272,06€
2024228,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M-12,74%
6 M-23,38%
lfd. Jahr-8,92%
1 Jahr-15,85%
3 Jahre-36,98%
5 Jahre-74,74%
10 Jahre-91,80%
Entwicklung p.a.
-26,64%
Wertentwicklung seit Auflage
-98,99%

Der Fonds soll die Performance des ShortDAX (R) x2 Index nachbilden. Dieses soll hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs (derivative Finanzmarktinstrumente) und überwiegend OTC-Swaps erreicht werden. Dabei ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den ShortDAX (R) x2 Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der ShortDAX (R) x2 Index zu erzielen. Der ShortDAX (R) x2 Index ist ein gehebelter Short-Index, der das Umgekehrte des Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des DAX (R)-Indexes bieten soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,97%31,54%36,36%32,91%
Sharpe Ratio-1,05-0,61-0,75-0,69
Tracking Error8,89%9,68%11,75%11,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,381,371,38
Treynor Ratio-19,00-13,89-19,94-16,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 32206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16196KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7191KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Short Euroland
Fondsmanager: ETFS Fund Management Company Ltd
Fondsgesellschaft:LGIM Managers (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,30 Mio. EUR

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