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Basisdaten

WKN: A0Q8H2
ISIN: IE00B3CNHJ55
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,94%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 36,60%

lfd. Jahr: -8,09%
1 Jahr: -4,57%
3 Jahre: 18,02%
5 Jahre: 40,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

65,17 $

-0,62 $ / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,61€
20171.241,89€
20181.509,40€
20191.400,21€
20201.385,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M3,18%
6 M30,38%
lfd. Jahr-11,38%
1 Jahr-7,76%
3 Jahre11,86%
5 Jahre30,98%
10 Jahre187,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,58%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Russell 2000 Index nachzubilden. Das Fondsmanagement beabsichtigt, in den Russell 2000 Index hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs und überwiegend OTC-Swaps zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BJs Wholesale Club0,30%
Churchill Downs0,30%
Deckers Brands0,30%
Eastgroup Properties0,30%
Helen of Troy0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,35%22,85%20,82%17,91%
Sharpe Ratio-0,070,200,290,65
Tracking Error3,35%2,23%2,17%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,031,03
Treynor Ratio-1,984,415,9711,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

BJs Wholesale Club0,30%
Churchill Downs0,30%
Deckers Brands0,30%
Eastgroup Properties0,30%
Helen of Troy0,30%
LHC Group0,30%
MyoKardia0,30%
Novavax0,30%
SiteOne Landscape Supply0,30%
Ultragenyx Pharmaceutical0,30%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers53,80%
Pharmazeutik11,80%
Banken9,00%
Informationstechnologie7,60%
Versorger4,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,70%
gewerbliche Dienstleistungen3,40%
Konsumgüter3,20%
Elektronik / Elektrik3,10%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien93,20%
REITs6,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1795KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1934KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP
Fondsgesellschaft:LGIM ETF Managers Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,90 Mio. USD

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