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Basisdaten

WKN: A0Q8H2
ISIN: IE00B3CNHJ55
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 20,71%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: 53,95%

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 20,02%
3 Jahre: 7,96%
5 Jahre: 57,98%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

98,05 $

-0,13 $ / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020779,34€
20211.488,30€
20221.480,02€
20231.303,99€
20241.574,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M3,24%
6 M14,16%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr19,48%
3 Jahre12,27%
5 Jahre60,13%
10 Jahre170,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
388,24%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Russell 2000 Index nachzubilden. Das Fondsmanagement beabsichtigt, in den Russell 2000 Index hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs und überwiegend OTC-Swaps zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,14%17,99%21,30%19,55%
Sharpe Ratio0,300,240,420,52
Tracking Error2,46%2,69%3,05%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,981,011,02
Treynor Ratio5,884,448,929,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 32206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16196KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP
Fondsgesellschaft:LGIM Managers (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,80 Mio. USD

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