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Basisdaten
WKN: A0Q8H2
ISIN: IE00B3CNHJ55
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
134,08 $
-1,37 $ / -1,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 853,61€ |
| 2023 | 838,38€ |
| 2024 | 996,17€ |
| 2025 | 990,59€ |
| 2026 | 1.364,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,48% |
| 3 M | 5,99% |
| 6 M | 14,40% |
| lfd. Jahr | 13,89% |
| 1 Jahr | 32,95% |
| 3 Jahre | 52,30% |
| 5 Jahre | 40,19% |
| 10 Jahre | 186,77% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 515,76% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Russell 2000 Index nachzubilden. Das Fondsmanagement beabsichtigt, in den Russell 2000 Index hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs und überwiegend OTC-Swaps zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HIMS & HERS HEALTH | 1,80% |
| Corcept Therapeutics | 0,90% |
| Alkermes | 0,80% |
| Sprouts Farmers Market | 0,80% |
| Hamilton Lane | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,31% | 18,31% |
| Sharpe Ratio | 2,94 | 0,63 |
| Tracking Error | 2,69% | 2,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 33,92 | 11,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
| HIMS & HERS HEALTH | 1,80% |
| Corcept Therapeutics | 0,90% |
| Alkermes | 0,80% |
| Sprouts Farmers Market | 0,80% |
| Hamilton Lane | 0,70% |
| Carpenter Technology | 0,60% |
| Ensign Group | 0,60% |
| Essent Group | 0,60% |
| Fabrinet | 0,60% |
| MARA | 0,60% |
Länderverteilung (10. 05. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Finanzen | 18,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,50% |
| Informationstechnologie | 13,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,70% |
| Immobilien | 5,70% |
| Divers | 5,30% |
| Energie | 4,60% |
| Grundstoffe | 4,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,30% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2781KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 314KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9910KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12392KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | GO ETF Solutions LLP |
| Fondsgesellschaft: | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 182,50 Mio. USD |