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Basisdaten

WKN: A1XAUG
ISIN: IE00BBL4VJ35
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 10,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,28%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 88,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

2,49 $

0,54 $ / 21,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.022,00€
20161.126,70€
20171.236,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,69%
3 M-6,48%
6 M-8,01%
lfd. Jahr-8,71%
1 Jahr3,55%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,41%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen großen Anteil ihrer Erträge mit Geschäftstätigkeiten in den USA erwirtschaften. Die Aktien dieser Unternehmen müssen an Börsen in den USA oder Kanada gehandelt werden. Der Fonds wird überwiegend in als klein und mittelgroß eingestuften Unternehmen anlegen. Er darf aber auch in große Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wintrust Financial2,88%
Cooper Companies2,78%
Alleghany Corp.2,60%
SEI Investments Company2,35%
Steris Corp.2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,06k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,097,78k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Wintrust Financial2,88%
Cooper Companies2,78%
Alleghany Corp.2,60%
SEI Investments Company2,35%
Steris Corp.2,29%
Reinsurance Group of Amer.2,26%
Equifax2,25%
West Pharmaceutical Serv.2,25%
Signature Bank2,18%
Wabtec Corp.2,10%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Grundstoffe9,94%
Technologie7,13%
Finanzen30,87%
Divers21,45%
Energie2,34%
Konsumgüter15,70%
Gesundheit / Healthcare12,57%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3284KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Mark Sherlock
Herr Michael Russell
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
746,10 Mio. EUR

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