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Basisdaten

WKN: A12C8B
ISIN: IE00BRHYB334
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,05%
1 Jahr: 8,76%
3 Jahre: 12,10%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 8,77%
3 Jahre: 6,34%
5 Jahre: 56,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2018)

2,46 €

-0,23 € / -9,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.099,65€
2016934,75€
20171.126,55€
20181.233,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-6,62%
6 M-1,55%
lfd. Jahr-4,05%
1 Jahr8,76%
3 Jahre12,10%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,94%
Wertentwicklung seit Auflage
23,05%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu wird überwiegend in einem Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren (z.B. Global Depository Receipts und American Depository Receipts) von Unternehmen in Schwellenländern der Region Asien ohne Japan oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne in diesen Märkten erzielen, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JD.com5,39%
Baidu Inc.5,36%
Wuliangye Yibin5,20%
Advanced Semiconductor4,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%15,14%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,560,42k.A.k.A.
Tracking Error3,52%5,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,08k.A.k.A.
Treynor Ratio4,695,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2018)

JD.com5,39%
Baidu Inc.5,36%
Wuliangye Yibin5,20%
Advanced Semiconductor4,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,15%
Kunlun Energy Company LTD3,39%
Tingyi Holding3,29%
Petrochina3,24%
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.3,13%
Hyundai Steel2,89%

Länderverteilung (20. 04. 2018)

China49,70%
Indien3,17%
Asien3,05%
Südkorea23,26%
Hongkong2,13%
Taiwan16,08%
Thailand1,54%
Malaysia1,07%

Branchenverteilung (20. 04. 2018)

Grundstoffe9,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,33%
Finanzen8,11%
Gesundheit / Healthcare6,63%
Informationstechnologie30,20%
Divers3,04%
Versorger3,03%
Konsumgüter zyklisch18,24%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Immobilien1,54%

Assetverteilung (20. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4079KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3284KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1921KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jonathan Pines
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.435,60 Mio. EUR