Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J5CX
ISIN: IE00B8JBC584
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,65%
1 Jahr: 25,04%
3 Jahre: 32,06%
5 Jahre: 67,31%

lfd. Jahr: 9,13%
1 Jahr: 21,88%
3 Jahre: 15,22%
5 Jahre: 59,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

7,26 €

1,79 € / 24,69%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020819,25€
20211.330,69€
20221.490,37€
20231.405,37€
20241.757,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,95%
3 M10,04%
6 M17,49%
lfd. Jahr9,65%
1 Jahr25,04%
3 Jahre32,06%
5 Jahre67,31%
10 Jahre182,92%
Entwicklung p.a.
11,98%
Wertentwicklung seit Auflage
262,83%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen großen Anteil ihrer Erträge mit Geschäftstätigkeiten in den USA erwirtschaften. Die Aktien dieser Unternehmen müssen an Börsen in den USA oder Kanada gehandelt werden. Der Fonds wird überwiegend in als klein und mittelgroß eingestuften Unternehmen anlegen. Er darf aber auch in große Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gartner3,07%
Eagle Materials2,94%
Webster Financial2,62%
Equifax2,58%
Reinsurance Group of America2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,09%16,94%19,47%17,89%
Sharpe Ratio0,490,490,490,59
Tracking Error4,71%5,20%5,47%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,001,011,03
Treynor Ratio8,258,369,4710,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Gartner3,07%
Eagle Materials2,94%
Webster Financial2,62%
Equifax2,58%
Reinsurance Group of America2,53%
Axon Enterprise2,47%
Retail Opportunity Investments2,42%
A O Smith2,41%
PTC2,30%
WEX2,25%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter41,81%
Technologie15,76%
Finanzen15,29%
Gesundheit / Healthcare8,51%
Konsumgüter zyklisch6,78%
Divers3,34%
Versorger3,05%
Immobilien2,42%
Energie1,87%
Grundstoffe1,17%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5870KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5003KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Mark Sherlock
Herr Michael Russell
Fondsgesellschaft:Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
586,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds