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Basisdaten

WKN: A112NR
ISIN: IE00BKRCNS78
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 10,38%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 14,21%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 1,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

2,17 €

0,12 € / 5,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,60€
20211.053,09€
20221.054,35€
20231.035,47€
20241.142,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M2,21%
6 M4,71%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr10,38%
3 Jahre8,54%
5 Jahre14,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,10%
Wertentwicklung seit Auflage
29,75%

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Erträge zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in von Unternehmen oder Staaten begebene Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen, die an geregelten Börsen gehandelt werden. Um sein Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie in Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, Credit-Default-Swaps und Geldmarktpapiere (einschließlich Bankdarlehen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Air Lease1,55%
Ball Corporation1,54%
Berry Global1,48%
T-Mobile1,46%
General Motors1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,20%7,15%9,28%k.A.
Sharpe Ratio0,740,300,22k.A.
Tracking Error4,56%5,66%6,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,871,33k.A.
Treynor Ratio7,392,491,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Air Lease1,55%
Ball Corporation1,54%
Berry Global1,48%
T-Mobile1,46%
General Motors1,44%
Ford1,43%
HCA1,41%
Cellnex Telecom1,39%
IQVIA1,37%
Telenet Group Holding NV /Telenet Finance Luxembourg1,28%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten85,20%
gemischt7,87%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,60%
Geldmarkt/Kasse-0,67%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,67%
Kasse-0,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6016KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5003KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Fraser Lundie
Fondsgesellschaft:Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
190,70 Mio. EUR

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