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Basisdaten

WKN: A112NT
ISIN: IE00BKRCNQ54
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 6,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 17,02%
5 Jahre: 20,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

2,14 €

-0,21 € / -9,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.012,30€
20161.008,85€
20171.072,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M0,66%
6 M3,28%
lfd. Jahr1,99%
1 Jahr6,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
6,99%

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Erträge zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in von Unternehmen oder Staaten begebene Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen, die an geregelten Börsen gehandelt werden. Um sein Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie in Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, Credit-Default-Swaps und Geldmarktpapiere (einschließlich Bankdarlehen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia4,75%
Telefonica4,38%
Airbus3,84%
VOLKSWAGEN3,82%
General Motors3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,13k.A.k.A.
Treynor Ratio20,6218,72k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

Telecom Italia4,75%
Telefonica4,38%
Airbus3,84%
VOLKSWAGEN3,82%
General Motors3,41%
Tesco3,27%
Enbridge3,21%
Kinder Morgan3,13%
Dell3,10%
HCA3,03%

Länderverteilung (18. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 05. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Fraser Lundie
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
905,40 Mio. EUR

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