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Basisdaten

WKN: A1XAP7
ISIN: IE00B3DJ5M15
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: -3,26%
3 Jahre: -25,66%
5 Jahre: 8,69%

lfd. Jahr: 2,70%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: -12,94%
5 Jahre: 14,12%

Aktueller Preis (21. 02. 2024)

4,01 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.163,93€
20211.448,29€
20221.277,79€
20231.112,98€
20241.076,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,55%
3 M2,71%
6 M4,57%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr-3,26%
3 Jahre-25,66%
5 Jahre8,69%
10 Jahre96,25%
Entwicklung p.a.
7,17%
Wertentwicklung seit Auflage
100,67%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics9,17%
Taiwan Semiconductor Mftg8,81%
Tencent Holdings5,74%
Alibaba3,52%
AIA2,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%14,04%16,98%k.A.
Sharpe Ratio-1,07-0,670,06k.A.
Tracking Error3,04%3,58%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,09k.A.
Treynor Ratio-11,69-8,290,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2024)

Samsung Electronics9,17%
Taiwan Semiconductor Mftg8,81%
Tencent Holdings5,74%
Alibaba3,52%
AIA2,81%
Itausa2,49%
Infosys2,41%
HDFC Bank Ltd2,18%
Bank Rakyat2,15%
ICICI Bank2,15%

Länderverteilung (21. 02. 2024)

China23,17%
Taiwan17,02%
Indien15,72%
Emerging Markets11,72%
Südkorea11,44%
Brasilien5,55%
Südafrika4,41%
USA3,61%
Mexiko3,08%
Indonesien2,15%

Branchenverteilung (21. 02. 2024)

Informationstechnologie28,33%
Finanzen24,45%
Konsumgüter zyklisch14,73%
Industrie / Investitionsgüter10,02%
Telekommunikationsdienstleister5,74%
Grundstoffe5,22%
Gesundheit / Healthcare4,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Versorger1,58%
Energie1,34%

Assetverteilung (21. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5870KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5003KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Kunjal Gala
Herr Vivek Bhutoria
Fondsgesellschaft:Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.470,90 Mio. EUR

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