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Basisdaten

WKN: A1W9VB
ISIN: IE00BH361H73
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 10,28%
3 Jahre: 24,10%
5 Jahre: 44,02%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 19,72%
3 Jahre: 42,10%
5 Jahre: 74,46%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

51,06 $

0,83 $ / 1,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.131,26€
20211.167,81€
20221.329,91€
20231.314,20€
20241.449,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,37%
3 M10,32%
6 M9,84%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr8,24%
3 Jahre38,85%
5 Jahre50,41%
10 Jahre197,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
204,32%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Broadcom Corp.5,04%
Exxon Mobil Corp3,96%
JOHNSON JOHNSON3,68%
Procter & Gamble Co3,56%
Home Depot Inc3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,93%12,39%14,16%12,71%
Sharpe Ratio0,160,900,620,90
Tracking Error4,47%7,48%6,75%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,760,800,81
Treynor Ratio1,8214,6111,0314,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Broadcom Corp.5,04%
Exxon Mobil Corp3,96%
JOHNSON JOHNSON3,68%
Procter & Gamble Co3,56%
Home Depot Inc3,40%
MERCK CO. INC.2,95%
AbbVie Inc2,79%
Chevron Corp2,57%
Coca-Cola Co.(The)2,35%
Pepsico Inc2,23%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

USA93,01%
Kanada4,62%
Irland1,46%
Großbritannien0,74%
Schweiz0,16%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch15,89%
Gesundheit / Healthcare14,79%
Informationstechnologie14,09%
Industrie / Investitionsgüter13,76%
Energie11,04%
Finanzen9,99%
Konsumgüter zyklisch9,12%
Versorger5,07%
Telekommunikationsdienstleister4,07%
Grundstoffe2,17%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien100,01%
Geldmarkt/Kasse0,01%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar95,40%
Kanadische Dollar4,59%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 51708KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,29%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,08 Mio. USD

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