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Basisdaten

WKN: A1W7DC
ISIN: IE00BBL4VW61
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 39,27%
1 Jahr: 34,57%
3 Jahre: 52,53%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 19,43%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 41,56%
5 Jahre: 61,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

3,38 $

0,05 $ / 1,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.026,50€
20141.099,63€
20151.157,40€
20161.262,59€
20171.699,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M3,13%
6 M10,67%
lfd. Jahr24,22%
1 Jahr25,03%
3 Jahre64,86%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,77%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu wird überwiegend in einem Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren (z.B. Global Depository Receipts und American Depository Receipts) von Unternehmen in Schwellenländern der Region Asien ohne Japan oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne in diesen Märkten erzielen, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,32%
Baidu Inc.6,29%
Wuliangye Yibin4,77%
LG Chemical3,56%
COSCO Pacific3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%15,54%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,190,96k.A.k.A.
Tracking Error4,25%5,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,05k.A.k.A.
Treynor Ratio22,9014,19k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,32%
Baidu Inc.6,29%
Wuliangye Yibin4,77%
LG Chemical3,56%
COSCO Pacific3,41%
Samsung Electronics3,31%
JD.com3,05%
Samsung SDI2,76%
Powertech Technology Inc.2,72%
Hyundai Steel2,67%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

China44,52%
Indien4,19%
Asien3,83%
Südkorea29,23%
Taiwan14,28%
Hongkong1,74%
Thailand1,56%
Malaysia0,65%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Finanzen7,56%
Informationstechnologie37,48%
Divers3,85%
Versorger2,50%
Energie2,38%
Konsumgüter zyklisch14,42%
Industrie / Investitionsgüter11,85%
Grundstoffe10,70%
Versicherungen1,56%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3284KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1921KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jonathan Pines
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.119,80 Mio. EUR

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