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Basisdaten
WKN: A1W7DC
ISIN: IE00BBL4VW61
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
6,17 $
0,64 $ / 10,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 885,32€ |
| 2023 | 855,25€ |
| 2024 | 886,97€ |
| 2025 | 985,33€ |
| 2026 | 1.460,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,71% |
| 3 M | 5,08% |
| 6 M | 11,41% |
| lfd. Jahr | 10,78% |
| 1 Jahr | 42,48% |
| 3 Jahre | 60,28% |
| 5 Jahre | 47,71% |
| 10 Jahre | 146,80% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 255,18% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Asien (ohne Japan) ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,68% |
| Tencent Holdings | 6,66% |
| Samsung Electronics Co N/VTG PFD KRW100 005935 | 5,39% |
| Samsung Electronics Co KRW100 | 4,78% |
| CP All | 3,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,90% | 15,39% |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,68 |
| Tracking Error | 3,44% | 4,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 19,28 | 10,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,68% |
| Tencent Holdings | 6,66% |
| Samsung Electronics Co N/VTG PFD KRW100 005935 | 5,39% |
| Samsung Electronics Co KRW100 | 4,78% |
| CP All | 3,99% |
| Bangkok Bank | 3,40% |
| Samsung Fire & Marine | 2,86% |
| JD.com | 2,76% |
| Samsung Life Insurance | 2,72% |
| Swatch | 2,67% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| China | 35,41% |
| Südkorea | 27,30% |
| Taiwan | 11,82% |
| Thailand | 10,29% |
| Hongkong | 4,51% |
| Schweiz | 2,67% |
| Asien | 2,60% |
| Japan | 2,53% |
| Singapur | 1,10% |
| Philippinen | 0,91% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 26,06% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,91% |
| Finanzdienstleistungen | 13,24% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,26% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,51% |
| Grundstoffe | 7,33% |
| Divers | 2,36% |
| Immobilien | 1,92% |
| Energie | 1,38% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5224KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4790KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1885KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Pines |
| Fondsgesellschaft: | Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.519,80 Mio. EUR |