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Basisdaten

WKN: A0J2SD
ISIN: IE00B0MD9M11
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: -6,23%
5 Jahre: 1,45%

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 2,63%
3 Jahre: -6,22%
5 Jahre: -3,90%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

13,27 $

-0,23 $ / -1,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,95€
20211.084,22€
2022994,56€
2023970,10€
20241.016,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M0,80%
6 M4,63%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr4,08%
3 Jahre5,30%
5 Jahre4,11%
10 Jahre50,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,92%

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,94%5,83%6,41%7,57%
Sharpe Ratio0,320,080,120,58
Tracking Error3,87%4,45%4,54%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,770,911,30
Treynor Ratio2,240,620,853,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

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Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA28,92%
Euroland15,35%
Großbritannien13,59%
Australien7,98%
China5,51%
Kanada5,31%
Indien5,20%
Japan4,52%
Italien3,11%
Saudi-Arabien2,30%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers104,54%
Kasse-4,54%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Staatsanleihen43,29%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)31,79%
Renten17,01%
Emerging Markets Anleihen12,45%
gemischt0,00%
Geldmarkt/Kasse-4,54%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar106,22%
Mexikanischer Peso1,47%
Indische Rupie0,97%
Südafrikanischer Rand0,95%
Japanischer Yen0,67%
Polnischer Zloty0,46%
Brasilianischer Real0,29%
Indonesische Rupiah0,25%
Singapur-Dollar0,03%
Dänische Krone0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott A. Mather
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
15.040,54 Mio. USD

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