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Basisdaten

WKN: A0J2SD
ISIN: IE00B0MD9M11
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: -8,95%
5 Jahre: 0,18%

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: -6,14%
3 Jahre: -10,59%
5 Jahre: -2,54%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

12,75 $

-0,08 $ / -0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.044,86€
20201.102,75€
20211.135,09€
20221.043,13€
20231.004,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M-1,45%
6 M-3,16%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr-4,23%
3 Jahre-7,05%
5 Jahre8,79%
10 Jahre37,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,91%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,08%6,49%6,43%7,64%
Sharpe Ratio-1,00-0,400,390,44
Tracking Error5,67%5,00%4,33%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,921,001,36
Treynor Ratio-10,10-2,852,532,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA39,68%
Euroland24,90%
Japan8,25%
Großbritannien7,15%
Südkorea5,58%
Australien5,07%
Dänemark4,82%
Kanada3,49%
Irland2,65%
Spanien2,04%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers86,73%
Kasse13,27%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Staatsanleihen48,93%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)26,05%
Renten14,43%
Geldmarkt/Kasse13,27%
Emerging Markets Anleihen-2,68%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar96,71%
Japanischer Yen1,45%
Australischer Dollar1,02%
Norwegische Krone0,96%
Indische Rupie0,49%
Brasilianischer Real0,47%
Indonesische Rupiah0,38%
Thailändischer Baht0,26%
Euro0,11%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9150KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott A. Mather
Herr Andrew Balls
Herr Dr. Lorenzo Pagani
Herr Sachin Gupta
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
14.037,25 Mio. USD

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