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Basisdaten

WKN: A1JJ8Q
ISIN: IE00B4TJVF73
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: 25,94%
5 Jahre: 18,14%

lfd. Jahr: -2,12%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 6,47%
5 Jahre: 8,85%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

13,74 €

-0,07 € / -0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.081,69€
2022938,09€
20231.027,51€
20241.115,37€
20251.183,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M3,70%
6 M2,38%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr6,10%
3 Jahre25,94%
5 Jahre18,14%
10 Jahre18,14%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
37,40%

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MUNDYS SPA SR UNSEC0,80%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS0,80%
GACI FIRST INVESTMENT SR UNSEC REGS0,70%
NEXI SPA SR UNSEC SMR0,60%
TDF INFRASTRUCTURE SAS SR UNSEC0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,56%3,52%4,90%6,58%
Sharpe Ratio1,361,400,410,17
Tracking Error2,76%3,76%4,80%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,410,561,24
Treynor Ratio7,5311,923,560,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

MUNDYS SPA SR UNSEC0,80%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS0,80%
GACI FIRST INVESTMENT SR UNSEC REGS0,70%
NEXI SPA SR UNSEC SMR0,60%
TDF INFRASTRUCTURE SAS SR UNSEC0,60%
BANCA MONTE**FULL CALL**0,50%
ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC0,50%
SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC0,50%
STYROLUTION SEC REGS0,50%
VIRGIN MONEY UK PLC SRUNSEC0,50%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Divers77,90%
Finanzen7,00%
Banken6,40%
Technologie2,80%
Stromversorger2,30%
Fluggesellschaften1,40%
Mobilfunk1,10%
Transport1,10%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Renten79,00%
Emerging Markets Anleihen21,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14215KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Frau Sonali Pier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,30 Mio. EUR

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