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Basisdaten

WKN: A1JJ8Q
ISIN: IE00B4TJVF73
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 1,90%
5 Jahre: 4,04%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: 3,04%
5 Jahre: 6,81%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

12,87 €

-0,23 € / -1,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,76€
20211.021,08€
2022921,64€
2023961,25€
20241.040,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M1,74%
6 M5,32%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr8,24%
3 Jahre1,90%
5 Jahre4,04%
10 Jahre5,32%
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
28,70%

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MUNDYS SPA SR UNSEC SMR0,90%
ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR0,80%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS0,80%
AA BOND CO LTD0,60%
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,71%5,69%8,25%6,77%
Sharpe Ratio2,50-0,040,080,09
Tracking Error3,56%5,21%6,34%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,000,861,571,15
Treynor Ratiok.A.-0,290,410,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

MUNDYS SPA SR UNSEC SMR0,90%
ORGANON & CO/ORG SEC REGS SMR0,80%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS0,80%
AA BOND CO LTD0,60%
BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR0,60%
ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC0,60%
NEXI SPA SR UNSEC SMR0,60%
PEMEX SR UNSEC0,60%
STYROLUTION SEC REGS0,60%
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A0,50%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers79,00%
Banken6,00%
Finanzen5,00%
Medien / Photographie2,40%
Technologie2,30%
Stromversorger2,10%
Transport1,70%
Fluggesellschaften1,50%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9078KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Frau Sonali Pier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
344,84 Mio. EUR

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