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Basisdaten

WKN: A1JJ8Q
ISIN: IE00B4TJVF73
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 8,05%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 11,39%

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 4,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

12,62 €

0,08 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.084,58€
20181.082,82€
20191.086,34€
20201.030,88€
20211.110,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,53%
6 M2,44%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr8,05%
3 Jahre2,69%
5 Jahre11,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
26,20%

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A0,80%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS0,70%
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A0,60%
ALTICE FINANCING SA SR SEC 144A0,50%
ALTICE FRANCE SA SEC 144A0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,85%9,47%7,51%k.A.
Sharpe Ratio2,880,140,34k.A.
Tracking Error4,89%7,05%5,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,211,961,64k.A.
Treynor Ratiok.A.0,661,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A0,80%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS0,70%
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A0,60%
ALTICE FINANCING SA SR SEC 144A0,50%
ALTICE FRANCE SA SEC 144A0,50%
DEUTSCHE BANK NY SR UNSEC0,50%
EQT CORP SR UNSEC0,50%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC0,50%
RENAULT SA SR UNSEC SMR0,50%
ZF FINANCE GMBH CO GTD SR UNSEC0,50%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers71,20%
Banken13,50%
Finanzen4,60%
Automobile / -zulieferer3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Immobilien3,10%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten75,00%
Emerging Markets Anleihen25,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4570KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.324,28 Mio. EUR

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