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Basisdaten
WKN: A1JJ8Q
ISIN: IE00B4TJVF73
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
14,48 €
0,28 € / 1,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,56€ |
| 2023 | 933,81€ |
| 2024 | 1.011,96€ |
| 2025 | 1.057,42€ |
| 2026 | 1.154,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,90% |
| 3 M | 0,42% |
| 6 M | 3,28% |
| lfd. Jahr | 1,05% |
| 1 Jahr | 9,20% |
| 3 Jahre | 23,66% |
| 5 Jahre | 15,29% |
| 10 Jahre | 30,33% |
| Entwicklung p.a. | 2,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,80% |
Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC | 0,50% |
| MUNDYS SPA SR UNSEC | 0,50% |
| PEMEX SR UNSEC | 0,50% |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS | 0,50% |
| CREDICORP CAPITAL SOCIED SR SEC 144A | 0,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,08% | 2,60% |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 1,44 |
| Tracking Error | 2,67% | 2,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,40 |
| Treynor Ratio | 4,78 | 9,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| ENERGY TRANSFER OPERATNG SR UNSEC | 0,50% |
| MUNDYS SPA SR UNSEC | 0,50% |
| PEMEX SR UNSEC | 0,50% |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS | 0,50% |
| CREDICORP CAPITAL SOCIED SR SEC 144A | 0,40% |
| IRIDIUM CAPITAL PLC | 0,40% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC SEC SMR | 0,40% |
| PERTAMINA PERSERO PT SR UNSEC REGS | 0,40% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,40% |
| ZF FINANCE GMBH SR UNSEC | 0,40% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 72,50% |
| Finanzen | 5,40% |
| Banken | 4,80% |
| Technologie | 4,80% |
| Stromversorger | 3,20% |
| Versorger | 3,10% |
| Medien / Photographie | 1,80% |
| Automobile / -zulieferer | 1,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,40% |
| Mobilfunk | 1,30% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Renten | 76,00% |
| Emerging Markets Anleihen | 24,00% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 148KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14215KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,59% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn Herr Alfred T. Murata Frau Sonali Pier Herr Charles Watford Frau Regina Borromeo |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 300,91 Mio. EUR |