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Basisdaten

WKN: A0J2ST
ISIN: IE00B0MD9S72
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: -6,51%
3 Jahre: 4,31%
5 Jahre: -4,53%

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: -1,95%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

9,04 $

0,44 $ / 4,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,88€
2020912,84€
20211.125,18€
20221.018,55€
2023952,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,87%
3 M-1,27%
6 M-5,09%
lfd. Jahr-0,19%
1 Jahr-5,60%
3 Jahre3,39%
5 Jahre8,35%
10 Jahre26,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,58%

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%11,11%9,43%9,37%
Sharpe Ratio-0,53-0,380,200,30
Tracking Error4,73%3,30%3,08%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,041,051,13
Treynor Ratio-5,39-4,001,762,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA25,61%
Mexiko11,22%
Saudi-Arabien9,74%
Indonesien7,24%
Türkei4,30%
Katar3,56%
Chile2,88%
Dominikanische Republik2,70%
Kolumbien2,62%
Panama2,44%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Divers110,92%
Kasse-10,92%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Emerging Markets Anleihen74,73%
Staatsanleihen21,84%
Renten12,25%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)2,10%
gemischt0,00%
Geldmarkt/Kasse-10,92%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

US-Dollar99,46%
Dominikanischer Peso0,56%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Südafrikanischer Rand0,06%
Sambischer Kwacha0,04%
Euro0,04%
Peruanischer Sol0,04%
Chilenischer Peso0,03%
Neue Türkische Lira0,03%
Israelischer Neuer Schekel0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10605KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9150KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,69%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Gomez
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.708,79 Mio. USD

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