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Basisdaten

WKN: A0J2ST
ISIN: IE00B0MD9S72
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 9,33%
3 Jahre: -8,73%
5 Jahre: 1,98%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: -3,10%
5 Jahre: -0,01%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

9,34 $

0,21 $ / 2,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.100,76€
20211.099,60€
20221.008,16€
2023918,00€
20241.003,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M6,18%
6 M6,38%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr7,24%
3 Jahre2,19%
5 Jahre7,54%
10 Jahre54,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,82%

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%7,70%9,41%9,16%
Sharpe Ratio0,47-0,150,140,48
Tracking Error2,02%3,27%2,99%2,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,031,061,14
Treynor Ratio2,28-1,121,203,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

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Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA22,99%
Mexiko9,23%
Saudi-Arabien6,68%
Indonesien5,69%
Türkei4,41%
Katar4,22%
Chile3,81%
Australien3,55%
Vereinigte Arabische Emirate2,98%
Kolumbien2,92%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers130,21%
Kasse-30,21%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Emerging Markets Anleihen74,36%
Staatsanleihen40,48%
Renten12,74%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)2,63%
gemischt0,00%
Geldmarkt/Kasse-30,21%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar97,77%
Neue Türkische Lira1,17%
Ungarische Forint0,67%
Brasilianischer Real0,56%
Japanischer Yen0,50%
Indische Rupie0,42%
Ägyptisches Pfund0,30%
Dominikanischer Peso0,22%
Australischer Dollar0,21%
Kolumbianischer Peso0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,69%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Gomez
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.845,79 Mio. USD

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