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Basisdaten

WKN: A1W6YV
ISIN: LU0841567794
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: -11,12%
5 Jahre: -9,16%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -5,13%
3 Jahre: -4,20%
5 Jahre: 0,23%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

224,50 DKK

-0,18 DKK / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,44€
20201.020,01€
20211.024,62€
2022963,03€
2023906,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,22%
6 M6,06%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr-6,00%
3 Jahre-10,99%
5 Jahre-9,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,48%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,60%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S7,80%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,19%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO SDO E3,96%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 23,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%5,72%4,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,84-0,79-0,31k.A.
Tracking Error6,89%5,30%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,570,56k.A.
Treynor Ratio-7,89-7,98-2,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,60%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S7,80%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,19%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO SDO E3,96%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 23,35%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E3,16%
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-20263,09%
Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO SDRO S2,78%
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H2,73%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten86,60%
gemischt8,30%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Dänische Krone99,50%
Euro0,50%
Norwegische Krone0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
10.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.721,94 Mio. DKK

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