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Basisdaten

WKN: A1W6DJ
ISIN: IE00BF8HV717
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 10,66%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 6,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

114,32 €

0,11 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,24€
20171.045,83€
20181.051,29€
20191.107,61€
20201.110,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M1,37%
6 M0,03%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr0,37%
3 Jahre5,90%
5 Jahre10,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
20,11%

Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags. Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen, wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80% in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als Deckungspool bezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IRS EUR -0.50000 03/18/20-2Y LCH22,30%
IRS EUR 0.15000 06/17/20-10Y LCH19,30%
IRS EUR -0.15000 06/17/20-5Y LCH12,30%
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/2010,10%
BANCA CARIGE SPA SEC5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,17%2,20%2,02%k.A.
Sharpe Ratio0,121,061,16k.A.
Tracking Error4,63%3,43%3,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,350,31k.A.
Treynor Ratio0,976,717,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

IRS EUR -0.50000 03/18/20-2Y LCH22,30%
IRS EUR 0.15000 06/17/20-10Y LCH19,30%
IRS EUR -0.15000 06/17/20-5Y LCH12,30%
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/2010,10%
BANCA CARIGE SPA SEC5,20%
BANCO BPM SPA COVERED SEC5,20%
DEUTSCHE BANK AG SEC5,20%
CLYDESDALE BANK PLC COVERED SEC4,90%
COMMONWEALTH BANK AUST SEC SONIA4,90%
NATIONAL AUSTRALIA BANK COV SEC SONIA4,90%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Euro101,20%
Divers-1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 345KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3873KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3520KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,43%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kristion Mierau
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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