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Basisdaten

WKN: A1W6DJ
ISIN: IE00BF8HV717
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,51%
1 Jahr: -11,19%
3 Jahre: -10,15%
5 Jahre: -6,73%

lfd. Jahr: -7,08%
1 Jahr: -7,55%
3 Jahre: -8,01%
5 Jahre: -1,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2022)

101,13 €

0,30 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,80€
20191.038,05€
20201.065,37€
20211.049,07€
2022931,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,90%
3 M-0,20%
6 M-3,32%
lfd. Jahr-10,51%
1 Jahr-11,19%
3 Jahre-10,15%
5 Jahre-6,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,68%
Wertentwicklung seit Auflage
6,26%

Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags. Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen, wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80% in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als Deckungspool bezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH18,90%
IRS EUR -0.25000 09/21/22-5Y LCH10,30%
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/2210,20%
LIBERBANK SA COVERED SEC4,60%
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%4,67%3,83%k.A.
Sharpe Ratio-1,72-0,72-0,29k.A.
Tracking Error5,02%4,57%3,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,510,48k.A.
Treynor Ratio-14,03-6,59-2,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2022)

IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH18,90%
IRS EUR -0.25000 09/21/22-5Y LCH10,30%
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/2210,20%
LIBERBANK SA COVERED SEC4,60%
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC4,50%
SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC4,40%
AIB MORTGAGE BANK SEC4,30%
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC4,30%
AYT CEDULAS CAJAS X4,00%
LLOYDS BANK PLC COVERED3,90%

Länderverteilung (08. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2022)

Pfandbriefe100,00%

Währungsverteilung (08. 12. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1777KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3975KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3906KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,43%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Patrick Schneider
Herr Timo Boehm
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,71 Mio. EUR

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