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Basisdaten

WKN: A1W4G6
ISIN: LU0962741228
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,52%
1 Jahr: 10,38%
3 Jahre: 37,22%
5 Jahre: 44,27%

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 4,54%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 13,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

12,69 $

0,24 $ / 1,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.057,74€
20181.051,43€
20191.210,97€
20201.307,02€
20211.442,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M4,80%
6 M8,72%
lfd. Jahr10,64%
1 Jahr10,96%
3 Jahre35,76%
5 Jahre36,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,51%

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.503,56%
Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/482,98%
SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/312,93%
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/13/22,FRN t2,88%
Acwa Power Management and Investments One Ltd.,secured bond,2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%9,88%8,55%k.A.
Sharpe Ratio2,091,100,77k.A.
Tracking Error5,42%5,95%5,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,900,88k.A.
Treynor Ratio18,4812,067,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.503,56%
Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/482,98%
SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/312,93%
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/13/22,FRN t2,88%
Acwa Power Management and Investments One Ltd.,secured bond,2,47%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior secured n2,34%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther2,27%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S,2,23%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/502,13%
Oman Arab Bank SAOG,JR SUBORDINATED, Jr Subordinated, REG S72,08%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten90,26%
Geldmarkt/Kasse9,74%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

US-Dollar108,55%
Ägyptisches Pfund2,91%
Arabischer Dirham2,15%
Saudi Riyal-13,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
412,00 Mio. USD

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