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Basisdaten

WKN: A1W4G6
ISIN: LU0962741228
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 22,71%

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 7,16%
3 Jahre: -1,13%
5 Jahre: 3,20%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

10,18 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.127,63€
20211.196,57€
20221.239,20€
20231.165,47€
20241.204,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M5,97%
6 M5,01%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr1,57%
3 Jahre12,92%
5 Jahre29,62%
10 Jahre94,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
100,45%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secu3,68%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/503,64%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S,3,49%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther3,36%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.03,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,31%7,41%9,20%8,39%
Sharpe Ratio-0,420,360,590,81
Tracking Error4,34%6,03%6,34%5,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,690,810,83
Treynor Ratio-2,853,876,698,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secu3,68%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/503,64%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S,3,49%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther3,36%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.03,12%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.63,08%
QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual3,06%
Saudi Arabian Oil Co., senior bond, Reg S, 4.25%, 4/16/392,72%
EIG PEARL HOLDINGS SARL2,66%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Renten94,58%
Geldmarkt/Kasse5,42%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
342,00 Mio. USD

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