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Basisdaten

WKN: A1W4G6
ISIN: LU0962741228
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: -3,61%
3 Jahre: 18,75%
5 Jahre: 26,50%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: -4,87%
3 Jahre: 0,42%
5 Jahre: -1,91%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

10,48 $

-0,29 $ / -2,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.068,93€
20201.065,26€
20211.292,73€
20221.312,58€
20231.265,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M-0,40%
6 M-4,91%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-1,56%
3 Jahre21,00%
5 Jahre45,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,12%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.53,26%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secu3,16%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/503,06%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther2,96%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.02,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,39%10,10%8,78%k.A.
Sharpe Ratio-0,180,300,87k.A.
Tracking Error7,07%6,21%6,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,820,78k.A.
Treynor Ratio-2,323,659,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.53,26%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secu3,16%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/503,06%
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN ther2,96%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.02,56%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 5.103%, 4/23/482,54%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.62,54%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S,2,39%
QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual2,39%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Renten96,29%
Geldmarkt/Kasse3,71%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,19%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
455,00 Mio. USD

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