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Basisdaten

WKN: A1W1RC
ISIN: LU0690374532
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 12,16%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 59,97%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

57,62 €

-0,26 € / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,48€
20211.346,57€
20221.396,96€
20231.429,43€
20241.603,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,21%
3 M6,59%
6 M13,53%
lfd. Jahr7,97%
1 Jahr12,16%
3 Jahre19,07%
5 Jahre59,97%
10 Jahre299,07%
Entwicklung p.a.
15,65%
Wertentwicklung seit Auflage
513,35%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Automatic Data Processingk.A.
Idexxk.A.
LOréalk.A.
LVMHk.A.
Meta Platformsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,84%13,15%12,98%12,85%
Sharpe Ratio1,460,560,791,18
Tracking Error6,34%7,09%7,33%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,870,770,86
Treynor Ratio18,698,4813,2917,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Automatic Data Processingk.A.
Idexxk.A.
LOréalk.A.
LVMHk.A.
Meta Platformsk.A.
Microsoftk.A.
Novo Nordiskk.A.
Philip Morrisk.A.
Strykerk.A.
Visak.A.

Länderverteilung (20. 04. 2024)

USA71,10%
Dänemark11,40%
Frankreich10,70%
Großbritannien4,00%
Kasse1,40%
Spanien1,40%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare28,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,60%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Informationstechnologie10,90%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Finanzen4,70%
Kasse1,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2403KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 619KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Terry Smith
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
9.000,00 Mio. EUR

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