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Basisdaten

WKN: A0MMBG
ISIN: LU0259322260
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,11%
1 Jahr: -25,45%
3 Jahre: 61,20%
5 Jahre: -7,78%

lfd. Jahr: -16,75%
1 Jahr: -19,92%
3 Jahre: 59,66%
5 Jahre: 4,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

80,56 €

-2,08 € / -2,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017770,06€
2018560,03€
2019928,98€
20201.210,98€
2021902,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,13%
3 M-14,06%
6 M-12,22%
lfd. Jahr-19,11%
1 Jahr-25,45%
3 Jahre61,20%
5 Jahre-7,78%
10 Jahre-50,74%
Entwicklung p.a.
-1,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-19,44%

Ziel des Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der Index ) widerzuspiegeln, ein modifizierter gleich gewichteter Index aus Goldabbauunternehmen, die ihre Goldproduktion über 1,5 Jahre hinaus nicht absichern. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Fonds in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,37%38,40%32,95%38,57%
Sharpe Ratio-0,780,530,05-0,16
Tracking Error14,34%12,34%11,12%12,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,051,051,08
Treynor Ratio-19,7819,601,47-5,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gold / Edelmetalle100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1119KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 933KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 109KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: China Post Global (UK) Limited
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,40 Mio. EUR

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