Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JVFT
ISIN: LU0690374615
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,23%
1 Jahr: 19,42%
3 Jahre: 26,93%
5 Jahre: 60,80%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

59,33 €

0,68 € / 1,15%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,42€
20211.319,45€
20221.442,11€
20231.402,46€
20241.674,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M12,06%
6 M17,73%
lfd. Jahr11,23%
1 Jahr19,42%
3 Jahre26,93%
5 Jahre60,80%
10 Jahre286,60%
Entwicklung p.a.
15,43%
Wertentwicklung seit Auflage
493,29%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Automatic Data Processingk.A.
Idexxk.A.
LOréalk.A.
LVMHk.A.
Meta Platformsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%13,28%13,13%12,85%
Sharpe Ratio1,500,560,791,11
Tracking Error7,24%7,09%7,48%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,870,780,87
Treynor Ratio20,718,6113,2916,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Automatic Data Processingk.A.
Idexxk.A.
LOréalk.A.
LVMHk.A.
Meta Platformsk.A.
Microsoftk.A.
Novo Nordiskk.A.
Philip Morrisk.A.
Strykerk.A.
Visak.A.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA71,10%
Dänemark11,40%
Frankreich10,70%
Großbritannien4,00%
Kasse1,40%
Spanien1,40%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare28,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,60%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Informationstechnologie10,90%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Finanzen4,70%
Kasse1,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 619KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Terry Smith
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.000,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds