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Basisdaten

WKN: A1JVFT
ISIN: LU0690374615
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,37%
1 Jahr: 17,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 13,40%
3 Jahre: 38,67%
5 Jahre: 68,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

29,74 €

0,17 € / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,26€
20171.190,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,11%
3 M1,42%
6 M3,83%
lfd. Jahr13,37%
1 Jahr17,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in den Masterfonds Fundsmith Equity Fund. Der Masterfonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Die Unternehmen werden anhand strenger Investitionskriterien ausgewählt. In Derivate wird der Fonds nicht investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amadeusk.A.
CR Bard Inc.k.A.
IDEXX Laboratoriesk.A.
Intercontinental Hotels Groupk.A.
Microsoftk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

Amadeusk.A.
CR Bard Inc.k.A.
IDEXX Laboratoriesk.A.
Intercontinental Hotels Groupk.A.
Microsoftk.A.
Novo-Nordiskk.A.
PayPal Inc.k.A.
Philip Morris Internationalk.A.
Stryker Corp.k.A.
Watersk.A.

Länderverteilung (18. 10. 2017)

USA60,40%
Spanien5,40%
Kasse4,90%
Dänemark4,00%
Finnland3,00%
Frankreich2,00%
Großbritannien18,40%
Schweiz1,90%

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,00%
Kasse4,90%
Konsumgüter zyklisch4,30%
Gesundheit / Healthcare29,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,50%
Technologie26,30%

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 166KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 180KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Terry Smith
Fondsgesellschaft:Fundsmith LLP
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. EUR

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