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Basisdaten

WKN: 974261
ISIN: LU0067889476
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,48%
1 Jahr: 32,17%
3 Jahre: 29,09%
5 Jahre: 87,66%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

54,31 $

0,20 $ / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.249,48€
20181.453,70€
20191.301,00€
20201.419,50€
20211.876,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-3,49%
6 M6,93%
lfd. Jahr11,36%
1 Jahr26,43%
3 Jahre26,90%
5 Jahre75,43%
10 Jahre177,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
579,56%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Capital One Financial6,60%
Alphabet6,50%
Wells Fargo5,60%
JD.com5,40%
Alibaba Group Holding5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%21,60%17,73%15,61%
Sharpe Ratio3,020,480,770,72
Tracking Error8,94%9,28%8,05%7,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,261,251,15
Treynor Ratio45,928,1810,889,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Capital One Financial6,60%
Alphabet6,50%
Wells Fargo5,60%
JD.com5,40%
Alibaba Group Holding5,20%
DNB4,80%
NASPERS4,50%
New Oriental Education & Tech4,40%
DBS Group Holings4,30%
Applied Materials4,10%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 963KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 534KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2114KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Danton G. Goei
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.04.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,00 Mio. USD

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