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Basisdaten

WKN: A1T7V8
ISIN: LU0909060385
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,02%
1 Jahr: 13,70%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: 7,02%

lfd. Jahr: 6,59%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 13,22%
5 Jahre: 25,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2021)

12,88 €

0,41 € / 3,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.050,83€
20181.010,52€
2019964,11€
2020940,46€
20211.069,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,84%
3 M3,74%
6 M7,87%
lfd. Jahr7,02%
1 Jahr13,70%
3 Jahre5,81%
5 Jahre7,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
22,00%

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

S&P 500 INDEX2,22%
ALPHABET INC1,77%
GNMA II 30yr Pool#MA7137 3.000% 20-Jan-20511,70%
Target Corp1,70%
AbbVie Inc1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,24%7,91%6,41%k.A.
Sharpe Ratio2,160,200,23k.A.
Tracking Error3,95%4,29%3,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,720,69k.A.
Treynor Ratio16,022,202,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2021)

S&P 500 INDEX2,22%
ALPHABET INC1,77%
GNMA II 30yr Pool#MA7137 3.000% 20-Jan-20511,70%
Target Corp1,70%
AbbVie Inc1,63%
Broadcom Inc1,58%
Analog Devices1,56%
Microsoft Corp1,56%
TAIWAN SEMICON MAN1,50%
Bank of America Corp1,45%

Länderverteilung (23. 06. 2021)

Nordamerika48,51%
Europa23,99%
Asien7,55%
Australien (Kontinent)6,39%
Großbritannien5,66%
Japan3,36%
Lateinamerika2,62%
Afrika1,90%
Welt0,02%

Branchenverteilung (23. 06. 2021)

Informationstechnologie21,27%
Finanzen14,34%
Divers12,32%
Telekommunikationsdienstleister10,82%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Konsumgüter zyklisch9,81%
Industrie / Investitionsgüter8,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,18%
Versorger6,14%

Assetverteilung (23. 06. 2021)

Aktien69,06%
Renten35,98%
Geldmarkt/Kasse-5,04%

Währungsverteilung (23. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. EUR

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