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Basisdaten

WKN: A1T7V8
ISIN: LU0909060385
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 17,81%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

13,03 €

0,15 € / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,64€
20211.099,41€
20221.062,34€
20231.093,08€
20241.178,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M1,48%
6 M4,32%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr7,78%
3 Jahre7,15%
5 Jahre17,81%
10 Jahre24,93%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
30,30%

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND2,41%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe2,25%
JPMorgan Chase & Co2,17%
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND2,08%
Amazon.com Inc2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,72%8,36%8,17%7,36%
Sharpe Ratio0,500,130,370,29
Tracking Error2,78%3,22%3,95%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,020,820,82
Treynor Ratio3,511,063,692,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND2,41%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe2,25%
JPMorgan Chase & Co2,17%
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND2,08%
Amazon.com Inc2,01%
UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHINA ESG UNIVERSAL LOW CARBON1,87%
Broadcom Inc1,77%
United Kingdom Gilt1,75%
AbbVie Inc1,63%
Comcast Corp1,59%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Nordamerika42,16%
Europa26,76%
Großbritannien12,58%
Asien8,85%
Japan5,06%
Lateinamerika3,46%
Afrika1,13%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen22,37%
Informationstechnologie20,98%
Gesundheit / Healthcare15,28%
Konsumgüter zyklisch11,25%
Telekommunikationsdienstleister7,85%
Industrie / Investitionsgüter7,67%
Versorger6,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,81%
Energie3,01%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien47,05%
Renten39,51%
gemischt11,04%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,59 Mio. EUR

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