Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LGUG
ISIN: LU0278527428
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,27%
1 Jahr: 16,73%
3 Jahre: 63,17%
5 Jahre: 115,10%

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 16,78%
3 Jahre: 45,55%
5 Jahre: 99,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

23,79 €

0,38 € / 1,60%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.212,67€
20141.313,73€
20151.699,90€
20161.823,52€
20172.138,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,57%
3 M0,55%
6 M-1,61%
lfd. Jahr11,27%
1 Jahr16,73%
3 Jahre63,17%
5 Jahre115,10%
10 Jahre154,44%
Entwicklung p.a.
8,27%
Wertentwicklung seit Auflage
137,90%

Der Fonds investiert in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die an der Nordic Stock gehandelt werden. Der Fonds spezialisiert sich auf Firmen, die einen Marktanteil von 10% erreichen, dabei besteht das Portfolio aus etwa 90 Holdings aus den verschiedenen Sektoren und den vier wichtigsten nordischen Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MTG B6,65%
Fenix Outdoor Ab4,50%
Holmen B4,15%
AcadeMedia2,79%
Securitas B2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,19%13,31%12,18%18,19%
Sharpe Ratio2,191,401,400,51
Tracking Error3,90%4,29%4,18%6,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,201,191,12
Treynor Ratio17,3115,5214,368,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

MTG B6,65%
Fenix Outdoor Ab4,50%
Holmen B4,15%
AcadeMedia2,79%
Securitas B2,73%
Bure Equity AB2,56%
Sectra B2,48%
Uponor OYJ2,40%
Axfood2,29%
Bang & Olufsen B2,02%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Dänemark8,11%
Norwegen7,24%
Kasse6,50%
Schweden55,74%
Schweiz4,50%
Finnland17,91%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Grundstoffe8,76%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Kasse6,50%
Informationstechnologie6,11%
Finanzen4,54%
Industrie / Investitionsgüter31,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,93%
Konsumgüter zyklisch25,71%
Immobilien2,31%
Divers2,29%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien93,50%
Geldmarkt/Kasse6,50%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Mats J. Andersson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,73 Mio. EUR

Auch interessant: