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Basisdaten

WKN: A1JYYS
ISIN: LU0634509953
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 10,44%
5 Jahre: 8,21%

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 4,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

115,46 €

-0,17 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,13€
2018980,22€
20191.049,22€
20201.080,35€
20211.082,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,93%
3 M-1,90%
6 M0,49%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr0,20%
3 Jahre10,44%
5 Jahre8,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
15,46%

Anlageziel sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Anlageprozess basiert auf einer taktischen und strategischen aktiven Vermögensallokation, einer soliden Diversifizierung hauptsächlich über festverzinsliche Anlageklassen mithilfe von gehebelten Positionen und einem aktiven Währungsmanagement. Der Fondsmanager sucht nach Renditetreibern mithilfe von Long- und Shortpositionen, einschließlich negativer Duration, innerhalb einer breiten Palette festverzinslicher Instrumente. Darüber hinaus sind für einen kleineren Teil des Fonds Anlagen in Aktieninstrumenten beabsichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%3,42%2,93%k.A.
Sharpe Ratio0,931,130,84k.A.
Tracking Error2,86%3,93%3,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,390,35k.A.
Treynor Ratio4,469,947,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

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Assetverteilung (15. 10. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Soeren Brogaard Lolle
Herr Karsten Bierre
Frau Caroline Henneberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,62 Mio. EUR

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