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Basisdaten

WKN: A1JXU3
ISIN: LU0733673288
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: -2,10%
5 Jahre: 1,19%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 9,25%
3 Jahre: 0,46%
5 Jahre: 7,23%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

133,37 €

-0,24 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,81€
20211.033,61€
2022967,06€
2023935,46€
20241.012,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M1,21%
6 M6,84%
lfd. Jahr1,08%
1 Jahr8,20%
3 Jahre-2,10%
5 Jahre1,19%
10 Jahre16,18%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
33,37%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Akelius Residential Property 1.125% 11-01-20292,12%
Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC20241,80%
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC20271,78%
Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-20331,77%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-20261,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,83%8,05%8,68%6,52%
Sharpe Ratio1,43-0,180,020,23
Tracking Error1,38%2,03%2,21%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,130,940,92
Treynor Ratio5,59-1,270,151,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Akelius Residential Property 1.125% 11-01-20292,12%
Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC20241,80%
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC20271,78%
Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-20331,77%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-20261,74%
IQVIA Inc 2.875% 15-06-20281,74%
British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-20831,72%
Nasdaq Inc 4.5% 15-02-20321,72%
Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC20281,72%
Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC20281,72%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Frankreich19,10%
USA14,50%
Deutschland13,70%
Großbritannien12,50%
Welt9,20%
Schweden8,30%
Italien6,30%
Spanien5,40%
Dänemark4,20%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Telekommunikationsdienstleister23,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,60%
Versorger19,70%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Finanzen9,50%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Kasse3,50%
Energie1,50%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jan Soerensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
582,12 Mio. EUR

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