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Basisdaten

WKN: A1JXU3
ISIN: LU0733673288
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: -5,77%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: -5,05%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: -5,46%
3 Jahre: 15,89%
5 Jahre: -0,22%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

121,69 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,46€
2020886,70€
20211.054,51€
20221.005,61€
2023947,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M1,49%
6 M4,85%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr-5,77%
3 Jahre6,87%
5 Jahre-5,05%
10 Jahre13,53%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
21,69%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT&T Inc FRN 05-09-20231,81%
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-20291,80%
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-20281,76%
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-20261,75%
Belden Inc 3.375% 15-07-20271,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,84%10,74%8,60%6,50%
Sharpe Ratio-0,51-0,29-0,100,23
Tracking Error2,70%2,38%2,03%1,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,950,950,93
Treynor Ratio-5,50-3,28-0,891,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

AT&T Inc FRN 05-09-20231,81%
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-20291,80%
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-20281,76%
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-20261,75%
Belden Inc 3.375% 15-07-20271,73%
NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-20821,72%
PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-20271,72%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,71%
ProGroup AG 3% 31-03-20261,70%
Rexel SA 2.125% 15-12-20281,70%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA21,30%
Frankreich17,30%
Großbritannien14,60%
Deutschland12,60%
Spanien7,80%
Italien7,40%
Welt5,80%
Kasse3,90%
Niederlande3,90%
Schweden3,50%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Telekommunikationsdienstleister26,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,40%
Konsumgüter zyklisch19,10%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Versorger9,30%
Kasse3,90%
Finanzen3,90%
Divers1,70%
Grundstoffe1,20%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jan Soerensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
550,34 Mio. EUR

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