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Basisdaten

WKN: A1JXU3
ISIN: LU0733673288
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,11%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: 2,66%
5 Jahre: 10,78%

lfd. Jahr: -2,81%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: 1,92%
5 Jahre: 11,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

131,79 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,13€
20171.078,44€
20181.074,23€
20191.143,24€
20201.107,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M2,08%
6 M-1,77%
lfd. Jahr-3,11%
1 Jahr-3,10%
3 Jahre2,66%
5 Jahre10,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
31,79%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-20821,89%
ProGroup AG 3% 31-03-20261,89%
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-20771,88%
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-20291,87%
Orange SA 1.750% MULTI Perp FC20261,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%8,00%6,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,160,36k.A.
Tracking Error3,06%1,98%1,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,850,84k.A.
Treynor Ratio-3,731,502,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-20821,89%
ProGroup AG 3% 31-03-20261,89%
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-20771,88%
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-20291,87%
Orange SA 1.750% MULTI Perp FC20261,87%
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-20251,85%
SoftBank Group Corp 5% 15-04-20281,84%
Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-20391,84%
Grifols SA 3.2% 01-05-20251,83%
Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-20271,83%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA32,85%
Großbritannien18,76%
Europa10,88%
Frankreich8,82%
Deutschland7,65%
Italien6,07%
Kasse4,48%
Schweden3,63%
Spanien3,51%
Niederlande3,35%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten95,52%
Geldmarkt/Kasse4,48%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers95,52%
Kasse4,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jan Soerensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.264,50 Mio. EUR

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