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Basisdaten
WKN: A1JXU3
ISIN: LU0733673288
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
131,79 €
0,03 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.053,13€ |
| 2017 | 1.078,44€ |
| 2018 | 1.074,23€ |
| 2019 | 1.143,24€ |
| 2020 | 1.107,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,50% |
| 3 M | 2,08% |
| 6 M | -1,77% |
| lfd. Jahr | -3,11% |
| 1 Jahr | -3,10% |
| 3 Jahre | 2,66% |
| 5 Jahre | 10,78% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 31,79% |
Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 | 1,89% |
| ProGroup AG 3% 31-03-2026 | 1,89% |
| Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 | 1,88% |
| Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 | 1,87% |
| Orange SA 1.750% MULTI Perp FC2026 | 1,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,27% | 8,00% |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,16 |
| Tracking Error | 3,06% | 1,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,85 |
| Treynor Ratio | -3,73 | 1,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 | 1,89% |
| ProGroup AG 3% 31-03-2026 | 1,89% |
| Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 | 1,88% |
| Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 | 1,87% |
| Orange SA 1.750% MULTI Perp FC2026 | 1,87% |
| Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025 | 1,85% |
| SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028 | 1,84% |
| Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039 | 1,84% |
| Grifols SA 3.2% 01-05-2025 | 1,83% |
| Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027 | 1,83% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| USA | 32,85% |
| Großbritannien | 18,76% |
| Europa | 10,88% |
| Frankreich | 8,82% |
| Deutschland | 7,65% |
| Italien | 6,07% |
| Kasse | 4,48% |
| Schweden | 3,63% |
| Spanien | 3,51% |
| Niederlande | 3,35% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 95,52% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,48% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 95,52% |
| Kasse | 4,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1567KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1948KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1815KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,27% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Jan Soerensen |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.264,50 Mio. EUR |