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Basisdaten

WKN: A1JXU3
ISIN: LU0733673288
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 7,05%
5 Jahre: 11,25%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 9,37%
5 Jahre: 15,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

136,83 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,36€
20181.039,76€
20191.097,68€
20201.047,09€
20211.114,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M0,46%
6 M0,89%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr6,44%
3 Jahre7,05%
5 Jahre11,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,39%
Wertentwicklung seit Auflage
36,83%

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-20251,89%
SoftBank Group Corp 5% 15-04-20281,88%
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-20251,88%
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC20271,87%
Elis SA 1% 03-04-20251,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%8,12%6,46%k.A.
Sharpe Ratio2,070,370,44k.A.
Tracking Error1,34%2,00%1,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,840,85k.A.
Treynor Ratio8,943,523,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-20251,89%
SoftBank Group Corp 5% 15-04-20281,88%
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-20251,88%
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC20271,87%
Elis SA 1% 03-04-20251,84%
International Game Technolog 3.5% 15-06-20261,84%
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-20261,81%
Belden Inc 3.375% 15-07-20271,81%
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-20261,81%
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-20281,81%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA27,48%
Großbritannien14,40%
Deutschland13,89%
Frankreich10,40%
Europa8,83%
Italien8,68%
Schweden5,61%
Spanien4,90%
Niederlande3,74%
Kasse2,07%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten97,93%
Geldmarkt/Kasse2,07%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers97,93%
Kasse2,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jan Soerensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.052,73 Mio. EUR

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