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Basisdaten

WKN: A1JU1K
ISIN: IE00B7N3YW49
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,50%
1 Jahr: 10,14%
3 Jahre: 14,79%
5 Jahre: 29,68%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 9,69%
3 Jahre: 15,40%
5 Jahre: 22,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

100,10 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.089,90€
20181.134,10€
20191.190,76€
20201.187,09€
20211.307,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M3,38%
6 M4,33%
lfd. Jahr8,54%
1 Jahr10,72%
3 Jahre13,57%
5 Jahre23,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,59%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite, die die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index nachbildet. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Anleihen, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Index bildet die Entwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit unter 5 Jahren nach, die unter Investment Grade eingestuft sind und auf dem US-Binnenmarkt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELDORADO RESORTS INC SEC 144A1,70%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A1,20%
DELTA AIR LINES INC1,10%
SPRINT CORP SR UNSEC1,10%
HCA INC GLBL SR UNSEC1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%8,85%7,99%k.A.
Sharpe Ratio1,820,520,54k.A.
Tracking Error1,27%1,58%1,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,991,02k.A.
Treynor Ratio9,114,654,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ELDORADO RESORTS INC SEC 144A1,70%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A1,20%
DELTA AIR LINES INC1,10%
SPRINT CORP SR UNSEC1,10%
HCA INC GLBL SR UNSEC1,00%
CENTURYLINK INC GLBL SR UNSEC0,90%
DISH DBS CORP SR UNSEC0,90%
SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC0,90%
Deutsche Bank AG0,80%
US FOODS INC SRSEC 144A0,80%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers67,00%
Technologie6,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,80%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Öl / Gas4,90%
Mobilfunk4,10%
Fluggesellschaften3,60%
Finanzen3,20%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3795KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3520KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Matt Dorsten
Herr Graham Rennison
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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