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Basisdaten

WKN: A1JU1K
ISIN: IE00B7N3YW49
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 9,99%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 21,52%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: 13,18%
5 Jahre: 19,03%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

93,45 $

0,44 $ / 0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,45€
20211.105,43€
20221.054,22€
20231.109,56€
20241.220,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M2,91%
6 M5,46%
lfd. Jahr5,45%
1 Jahr9,99%
3 Jahre24,19%
5 Jahre27,82%
10 Jahre84,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,11%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite, die die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index nachbildet. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Anleihen, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Index bildet die Entwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit unter 5 Jahren nach, die unter Investment Grade eingestuft sind und auf dem US-Binnenmarkt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,80%
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC0,80%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW0,80%
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR0,80%
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,92%6,48%8,01%7,96%
Sharpe Ratio1,240,950,530,78
Tracking Error1,66%2,33%2,20%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,910,971,01
Treynor Ratio5,046,714,346,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,80%
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC0,80%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW0,80%
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR0,80%
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A0,60%
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR0,60%
DISH DBS CORP SR UNSEC0,60%
INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A0,60%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR0,60%
Royal Caribbean0,50%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers60,00%
Luft- / Raumfahrt7,30%
Technologie5,90%
Medien / Photographie5,20%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Holz / Papier / Forstwirtschaft5,00%
Finanzen4,70%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Verpackungsindustrie3,40%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2290KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3923KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3938KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Matt Dorsten
Herr Amit Agrawal
Herr Rama Nambimadom
Herr Tanuj Dora
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.156,45 Mio. USD

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