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Basisdaten

WKN: A1JT9P
ISIN: IE00B6QRWH71
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,97%
1 Jahr: 10,06%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: -0,53%

lfd. Jahr: 10,12%
1 Jahr: 13,11%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 5,29%

Aktueller Preis (27. 11. 2024)

13,13 $

0,15 $ / 1,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,82€
20211.032,58€
2022864,52€
2023903,12€
2024993,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,11%
3 M6,72%
6 M7,26%
lfd. Jahr11,20%
1 Jahr14,45%
3 Jahre3,44%
5 Jahre3,98%
10 Jahre38,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,92%

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,56%6,89%9,35%8,69%
Sharpe Ratio1,86-0,22-0,080,28
Tracking Error1,53%2,79%2,82%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,081,121,18
Treynor Ratio6,14-1,42-0,692,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2024)

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Länderverteilung (27. 11. 2024)

USA93,34%
Großbritannien3,60%
Kanada2,40%
Europa1,61%
Australien0,81%
Peru0,50%
Dominikanische Republik0,44%
Mexiko0,31%
Tschechien0,28%
Brasilien0,27%

Branchenverteilung (27. 11. 2024)

Divers113,64%
Kasse-13,64%

Assetverteilung (27. 11. 2024)

Emerging Markets Anleihen57,11%
Renten34,32%
Staatsanleihen19,48%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)2,73%
Geldmarkt/Kasse-13,64%

Währungsverteilung (27. 11. 2024)

US-Dollar98,04%
Ägyptisches Pfund0,87%
Neue Türkische Lira0,54%
Nigerianische Naira0,52%
Dominikanischer Peso0,40%
Indische Rupie0,18%
Norwegische Krone0,15%
Pakistanische Rupie0,13%
Euro0,12%
Südafrikanischer Rand0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4530KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,53 Mio. USD

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