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Basisdaten
WKN: A1JT9P
ISIN: IE00B6QRWH71
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
14,37 $
-0,14 $ / -0,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,18€ |
| 2023 | 870,04€ |
| 2024 | 895,31€ |
| 2025 | 956,68€ |
| 2026 | 1.037,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,32% |
| 3 M | -0,90% |
| 6 M | 2,38% |
| lfd. Jahr | 0,33% |
| 1 Jahr | -4,73% |
| 3 Jahre | 8,96% |
| 5 Jahre | 5,34% |
| 10 Jahre | 37,87% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,12% |
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,23% | 6,60% |
| Sharpe Ratio | -0,76 | -0,04 |
| Tracking Error | 2,50% | 1,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,26 |
| Treynor Ratio | -5,25 | -0,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 93,84% |
| Südafrika | 1,33% |
| Australien | 1,04% |
| Deutschland | 0,85% |
| Peru | 0,85% |
| Brasilien | 0,77% |
| Kolumbien | 0,68% |
| Dominikanische Republik | 0,42% |
| Ägypten | 0,29% |
| Aserbaidschan | 0,24% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 118,16% |
| Kasse | -18,16% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Emerging Markets Anleihen | 61,38% |
| Renten | 31,54% |
| Staatsanleihen | 24,74% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 0,50% |
| Geldmarkt/Kasse | -18,16% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 97,16% |
| Neue Türkische Lira | 1,03% |
| Nigerianische Naira | 0,58% |
| Ägyptisches Pfund | 0,49% |
| Südkoreanischer Won | 0,43% |
| Kasachischer Tenge | 0,23% |
| Dominikanischer Peso | 0,22% |
| Peruanischer Sol | 0,14% |
| Schwedische Krone | 0,04% |
| Mexikanischer Peso | 0,04% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14215KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,76% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 170,55 Mio. USD |