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Basisdaten

WKN: A1JSDT
ISIN: LU0693783234
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: 5,31%
5 Jahre: 6,64%

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: -2,30%
3 Jahre: -4,17%
5 Jahre: -1,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

103,07 SEK

0,21 SEK / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,76€
20171.009,48€
20181.021,11€
20191.071,92€
20201.062,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M2,04%
6 M1,05%
lfd. Jahr2,36%
1 Jahr1,87%
3 Jahre-3,16%
5 Jahre-3,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,94%

Der Fonds investiert überwiegend in schwedische Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle auf SEK lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als der schwedischer Staatsanleihen mittlerer Laufzeit. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sweden Government Bond 3.5% 30-03-203912,19%
Stadshypotek AB 2% 01-09-20286,94%
Sweden Government Bond 0.75% 12-11-20296,17%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-20265,84%
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-20235,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,94%6,61%5,60%k.A.
Sharpe Ratio0,41-0,110,00k.A.
Tracking Error5,95%4,72%4,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,690,64k.A.
Treynor Ratio5,47-1,06-0,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Sweden Government Bond 3.5% 30-03-203912,19%
Stadshypotek AB 2% 01-09-20286,94%
Sweden Government Bond 0.75% 12-11-20296,17%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-20265,84%
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-20235,77%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-20325,14%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-20244,58%
Swedbank AB 1% 29-03-20234,52%
Stadshypotek AB 1.5% 03-12-20243,94%
SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-20253,74%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Unternehmensanleihen38,74%
Staatsanleihen30,45%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)29,00%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers98,19%
Kasse1,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Niclas Svennberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
804,77 Mio. SEK

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