Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JSDS
ISIN: LU0693782939
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: -1,46%
5 Jahre: 2,95%

lfd. Jahr: -3,12%
1 Jahr: -11,32%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: -10,11%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

98,47 NOK

0,09 NOK / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.026,66€
20201.044,60€
20211.076,03€
20221.026,69€
20231.029,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,30%
3 M-6,43%
6 M-5,49%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr-14,32%
3 Jahre7,04%
5 Jahre-12,68%
10 Jahre-22,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-14,68%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46%6,65%
Den norske stat 15/25 1,75%4,11%
Ferde AS 19/25 FRN3,87%
Vegamot AS 21/26 2,00%2,69%
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%11,94%9,93%8,64%
Sharpe Ratio-1,17-0,28-0,22-0,26
Tracking Error3,97%3,86%3,32%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,231,261,27
Treynor Ratio-11,18-2,71-1,76-1,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46%6,65%
Den norske stat 15/25 1,75%4,11%
Ferde AS 19/25 FRN3,87%
Vegamot AS 21/26 2,00%2,69%
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%2,61%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD2,41%
Den norske stat 22/32 2,125%2,12%
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%1,70%
Senja komm 15/25 2,92%1,68%
Spb 1 SMN 22/28 FRN C1,60%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse7,40%
gemischt-5,20%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Norwegische Krone95,30%
Euro4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Lars Lotvedt
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.204,90 Mio. NOK

Ähnliche Fonds