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Basisdaten

WKN: A1JSDS
ISIN: LU0693782939
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: -5,10%
5 Jahre: 0,38%

lfd. Jahr: -2,60%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: -9,55%
5 Jahre: -8,46%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

95,53 NOK

-0,45 NOK / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.051,50€
20211.057,72€
20221.005,57€
20231.005,19€
20241.006,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M-4,39%
6 M1,21%
lfd. Jahr-6,00%
1 Jahr-2,23%
3 Jahre-18,57%
5 Jahre-17,57%
10 Jahre-20,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-17,92%

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%4,34%
Vegamot AS 21/26 2,00%3,45%
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%2,73%
Spb 1 SMN 22/28 FRN C2,55%
Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46%2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,63%10,70%11,06%9,24%
Sharpe Ratio-0,38-0,65-0,34-0,23
Tracking Error4,55%3,84%3,73%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,341,261,27
Treynor Ratio-3,28-5,24-3,02-1,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%4,34%
Vegamot AS 21/26 2,00%3,45%
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%2,73%
Spb 1 SMN 22/28 FRN C2,55%
Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 2,46%2,48%
Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN2,47%
Entra ASA 20/28 1,66%2,39%
Den norske stat 23/33 3,00%2,29%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD2,27%
Entra ASA 21/26 1,50%2,23%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,90%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Lars Lotvedt
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.715,68 Mio. NOK

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