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Basisdaten
WKN: A1JSDS
ISIN: LU0693782939
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
96,85 NOK
-0,07 NOK / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,56€ |
| 2023 | 954,54€ |
| 2024 | 970,51€ |
| 2025 | 987,15€ |
| 2026 | 1.015,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,31% |
| 3 M | 5,36% |
| 6 M | 3,45% |
| lfd. Jahr | 4,72% |
| 1 Jahr | 7,06% |
| 3 Jahre | 7,68% |
| 5 Jahre | -7,96% |
| 10 Jahre | -5,91% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -8,43% |
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Entra ASA 20/28 1,66% | 4,29% |
| Spb Oest 22/29 4,30% | 3,47% |
| Den norske stat 24/34 3,625% | 3,19% |
| Den norske stat 23/33 3,00% | 2,79% |
| Spb 1 Soer-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 2,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,62% | 9,66% |
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,05 |
| Tracking Error | 2,55% | 5,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,67 | 1,93 |
| Treynor Ratio | 2,97 | -0,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
| Entra ASA 20/28 1,66% | 4,29% |
| Spb Oest 22/29 4,30% | 3,47% |
| Den norske stat 24/34 3,625% | 3,19% |
| Den norske stat 23/33 3,00% | 2,79% |
| Spb 1 Soer-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 2,47% |
| Spb 1 Soer-Norge ASA 21/28 2,20% | 2,29% |
| Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD | 2,12% |
| Oslo komm 23/31 4,45% | 2,12% |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15% | 2,00% |
| Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB | 1,88% |
Länderverteilung (12. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Renten | 96,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,90% |
| gemischt | -1,00% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
| Norwegische Krone | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11517KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Lars Lotvedt |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | NOK |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.665,73 Mio. NOK |