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Basisdaten

WKN: A1JS4R
ISIN: IE00B7MC4K07
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,88%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: -8,92%
5 Jahre: 44,69%

lfd. Jahr: 3,81%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: 3,49%
5 Jahre: 46,73%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

161,70 €

1,75 € / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020676,36€
20211.588,49€
20221.463,21€
20231.292,60€
20241.437,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,87%
3 M1,12%
6 M16,01%
lfd. Jahr-1,88%
1 Jahr11,22%
3 Jahre-8,92%
5 Jahre44,69%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
6,67%
Wertentwicklung seit Auflage
61,70%

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kyndryl Holdings Inc0,80%
VSE Corp0,78%
CECO ENVIRONMENTAL CORP0,77%
Healthcare Services Group Inc0,77%
Ichor Holdings Ltd0,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,80%22,89%28,41%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,50-0,070,34k.A.
Tracking Error8,23%11,27%12,30%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,111,25k.A.
Treynor Ratio9,23-1,427,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Kyndryl Holdings Inc0,80%
VSE Corp0,78%
CECO ENVIRONMENTAL CORP0,77%
Healthcare Services Group Inc0,77%
Ichor Holdings Ltd0,77%
Quinstreet Inc0,77%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC0,76%
ATI INC0,75%
Skyline Champion Corp0,75%
Veeco Instruments Inc0,75%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,57%
Informationstechnologie20,05%
Konsumgüter zyklisch14,46%
Grundstoffe7,33%
Gesundheit / Healthcare6,69%
Energie6,62%
Telekommunikationsdienstleister6,11%
Finanzen5,24%
Kasse3,28%
Divers1,65%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien96,72%
Geldmarkt/Kasse3,28%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Buzz Zaino
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
641,87 Mio. EUR

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