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Basisdaten

WKN: A1JS4R
ISIN: IE00B7MC4K07
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: -1,82%
5 Jahre: 46,17%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,45%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 52,72%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

165,07 €

-0,59 € / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020886,30€
20211.428,29€
20221.459,05€
20231.346,23€
20241.402,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M11,41%
6 M6,72%
lfd. Jahr0,17%
1 Jahr4,16%
3 Jahre-1,82%
5 Jahre46,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,12%
Wertentwicklung seit Auflage
65,07%

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carpenter Technology Corp0,84%
TimkenSteel Corp0,77%
AAR Corp0,74%
VSE Corp0,74%
Wabash National Corp0,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,06%23,75%28,53%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,030,27k.A.
Tracking Error8,59%11,78%12,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,151,25k.A.
Treynor Ratio-4,530,706,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Carpenter Technology Corp0,84%
TimkenSteel Corp0,77%
AAR Corp0,74%
VSE Corp0,74%
Wabash National Corp0,74%
Modine Manufacturing Co0,73%
Quinstreet Inc0,73%
CECO ENVIRONMENTAL CORP0,72%
Veeco Instruments Inc0,72%
Ducommun Inc0,71%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,34%
Informationstechnologie18,49%
Konsumgüter zyklisch13,87%
Energie7,95%
Grundstoffe7,81%
Finanzen6,59%
Gesundheit / Healthcare6,11%
Telekommunikationsdienstleister5,81%
Kasse2,82%
Divers1,21%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien97,18%
Geldmarkt/Kasse2,82%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10483KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Buzz Zaino
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
542,54 Mio. EUR

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