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Basisdaten

WKN: A1JS4P
ISIN: IE00B7MC4336
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,80%
1 Jahr: 7,12%
3 Jahre: 50,17%
5 Jahre: 22,04%

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 34,39%
5 Jahre: 31,05%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

208,07 €

0,18 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019776,01€
2020814,82€
20211.367,30€
20221.142,25€
20231.223,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M11,02%
6 M-0,17%
lfd. Jahr10,80%
1 Jahr7,12%
3 Jahre50,17%
5 Jahre22,04%
10 Jahre88,87%
Entwicklung p.a.
7,20%
Wertentwicklung seit Auflage
108,07%

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Modine Manufacturing Company1,02%
Veeco Instruments Inc0,86%
CTS Corp0,79%
Ichor Holdings Ltd.0,79%
Commercial Vehicle Group Inc0,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,79%25,75%29,62%23,55%
Sharpe Ratio0,220,700,180,28
Tracking Error13,70%12,53%12,63%11,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,261,251,12
Treynor Ratio4,7414,224,305,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Modine Manufacturing Company1,02%
Veeco Instruments Inc0,86%
CTS Corp0,79%
Ichor Holdings Ltd.0,79%
Commercial Vehicle Group Inc0,78%
Ultra Clean Holdings0,77%
Advanced Energy0,75%
nLight Inc0,75%
Cohu Inc.0,74%
Onto Innovation Inc. NPV0,71%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter31,84%
Informationstechnologie20,60%
Konsumgüter zyklisch13,96%
Grundstoffe7,65%
Telekommunikationsdienstleister5,93%
Gesundheit / Healthcare5,85%
Energie5,73%
Finanzen4,88%
Kasse2,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,04%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien97,97%
Geldmarkt/Kasse2,03%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1371KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Buzz Zaino
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
550,23 Mio. EUR

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