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Basisdaten

WKN: A1JREW
ISIN: LU0705259769
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 11,03%
3 Jahre: 4,05%
5 Jahre: 11,56%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 13,07%
3 Jahre: 2,80%
5 Jahre: 3,24%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

180,32 €

1,44 € / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,76€
20211.085,70€
20221.351,83€
20231.017,45€
20241.129,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,90%
3 M0,42%
6 M11,04%
lfd. Jahr0,00%
1 Jahr11,03%
3 Jahre4,05%
5 Jahre11,56%
10 Jahre90,11%
Entwicklung p.a.
7,47%
Wertentwicklung seit Auflage
144,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind. Hauptsächlich sind diese Unternehmen in den entwickelten Ländern ansässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis8,42%
Equinix5,65%
Welltower4,44%
Digital Realty Trust4,15%
Public Storage3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,01%18,06%19,01%16,04%
Sharpe Ratio-0,350,080,130,39
Tracking Error1,70%2,77%3,06%2,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,061,02
Treynor Ratio-5,421,342,356,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ProLogis8,42%
Equinix5,65%
Welltower4,44%
Digital Realty Trust4,15%
Public Storage3,19%
Realty Income2,94%
VICI Properties2,84%
Ventas2,68%
AvalonBay Communities2,47%
Mitsubishi Estate2,42%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Immobilien99,10%
Kasse0,90%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Geoffrey Dybas
Herr Frank Haggerty
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
669,31 Mio. EUR

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