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Basisdaten

WKN: A1JP00
ISIN: LU0637302547
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,73%
1 Jahr: 9,59%
3 Jahre: 24,81%
5 Jahre: 24,67%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 14,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 07. 2021)

145,02 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,19€
2018998,37€
20191.148,65€
20201.137,05€
20211.246,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M3,76%
6 M4,68%
lfd. Jahr5,73%
1 Jahr9,59%
3 Jahre24,81%
5 Jahre24,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,20%
Wertentwicklung seit Auflage
96,47%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-20261,68%
Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-20291,26%
Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-20271,12%
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-20271,12%
Digicel Group Holdings Ltd 01-04-20241,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,11%12,33%10,25%k.A.
Sharpe Ratio1,570,700,53k.A.
Tracking Error1,44%3,72%3,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,381,36k.A.
Treynor Ratio6,326,273,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2021)

Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-20261,68%
Petroleos Mexicanos 6.5% 23-01-20291,26%
Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-20271,12%
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-20271,12%
Digicel Group Holdings Ltd 01-04-20241,07%
Lukoil International Finance 4.75% 02-11-20261,01%
Banco Mercantil del No 7.500% MULTI Perp FC20291,00%
Tecpetrol SA 4.875% 12-12-20221,00%
Pampa Energia SA 7.5% 24-01-20270,96%
Vale Overseas Ltd 3.75% 08-07-20300,96%

Länderverteilung (30. 07. 2021)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (30. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 07. 2021)

Unternehmensanleihen84,64%
Geldmarkt/Kasse7,84%
Staatsanleihen7,52%

Währungsverteilung (30. 07. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Scott Moses
Herr Todd Howard
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
181,76 Mio. EUR

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