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Basisdaten
WKN: A1JP00
ISIN: LU0637302547
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
163,43 €
-0,59 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 927,95€ |
| 2023 | 909,36€ |
| 2024 | 1.019,98€ |
| 2025 | 1.025,47€ |
| 2026 | 1.105,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,90% |
| 3 M | 3,57% |
| 6 M | 3,33% |
| lfd. Jahr | 5,23% |
| 1 Jahr | 7,81% |
| 3 Jahre | 21,57% |
| 5 Jahre | 11,59% |
| 10 Jahre | 42,14% |
| Entwicklung p.a. | 5,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 121,41% |
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | 1,15% |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | 1,00% |
| Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 | 0,99% |
| Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 | 0,95% |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | 0,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,58% | 6,54% |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,49 |
| Tracking Error | 1,03% | 1,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,27 |
| Treynor Ratio | 6,39 | 2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | 1,15% |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | 1,00% |
| Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 | 0,99% |
| Bangkok Bank PCL/Hong K 6.056% MULTI 25-03-2040 | 0,95% |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | 0,89% |
| ORLEN SA 6% 30-01-2035 | 0,88% |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | 0,87% |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | 0,86% |
| FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22-09-2035 | 0,85% |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 | 0,84% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 95,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,80% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Metlife Investment Management, LLC |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 101,43 Mio. EUR |