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Basisdaten

WKN: A1JJKM
ISIN: LU0608807433
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 5,72%
3 Jahre: 1,77%
5 Jahre: 46,39%

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 5,72%
5 Jahre: 26,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

10,92 $

-0,10 $ / -0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.168,52€
20171.408,08€
20181.318,94€
20191.348,19€
20201.442,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M1,93%
6 M-0,67%
lfd. Jahr-6,97%
1 Jahr-1,41%
3 Jahre3,04%
5 Jahre38,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,08%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,75%
Tencent Holdings Ltd.4,61%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4,32%
Naver Corp.2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,21%11,13%10,99%k.A.
Sharpe Ratio0,020,080,57k.A.
Tracking Error4,30%3,82%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,981,05k.A.
Treynor Ratio0,310,915,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,75%
Tencent Holdings Ltd.4,61%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR4,32%
Naver Corp.2,42%
Naspers Limited Class N1,94%
Unilever PLC1,59%
ICICI BANK LIMITED1,57%
Brilliance China Automotive Holdings Limited1,44%
Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR1,33%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Emerging Markets16,81%
China16,20%
Südkorea12,59%
Brasilien10,97%
USA10,62%
Kasse8,27%
Indien5,89%
Taiwan5,88%
Mexiko5,37%
Russland3,70%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Informationstechnologie24,39%
Konsumgüter zyklisch19,79%
Telekommunikationsdienstleister19,63%
Finanzen18,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,84%
Energie4,78%
Grundstoffe3,78%
Industrie / Investitionsgüter2,59%
Gesundheit / Healthcare1,65%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien51,94%
Renten39,79%
Geldmarkt/Kasse8,27%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar37,93%
Japanischer Yen15,52%
Divers13,94%
Südkoreanischer Won10,25%
Hongkong-Dollar10,02%
Neuer Taiwan-Dollar5,69%
Indische Rupie5,35%
Indonesische Rupiah3,70%
Ghanaischer Cedi3,05%
Australischer Dollar-5,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Chetan Sehgal
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,00 Mio. USD

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