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Basisdaten

WKN: A1JJKM
ISIN: LU0608807433
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: -11,84%
5 Jahre: 4,02%

lfd. Jahr: 6,33%
1 Jahr: 6,30%
3 Jahre: -7,78%
5 Jahre: 5,73%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

10,35 $

0,39 $ / 3,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,87€
20211.179,90€
2022883,93€
2023963,56€
20241.030,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M3,76%
6 M8,17%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr9,43%
3 Jahre-2,11%
5 Jahre8,60%
10 Jahre42,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,54%

Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.6,38%
Samsung Electronics Co Ltd3,14%
Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/342,86%
ICICI Bank Ltd.2,77%
Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%,2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%11,12%11,40%10,98%
Sharpe Ratio0,86-0,200,120,32
Tracking Error2,85%4,19%4,12%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,231,041,09
Treynor Ratio5,31-1,831,293,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.6,38%
Samsung Electronics Co Ltd3,14%
Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/342,86%
ICICI Bank Ltd.2,77%
Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%,2,65%
Tencent Holdings Ltd.2,33%
Alibaba Group Holding Ltd.2,22%
ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 3.50%, 7/31/352,02%
Uruguay Government International Bond,1,98%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured,1,96%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Emerging Markets33,65%
China12,50%
Indien10,49%
Südkorea10,15%
Brasilien9,08%
Taiwan8,90%
Ägypten4,75%
Malaysia3,81%
Mexiko3,53%
Kasse3,14%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Informationstechnologie29,45%
Finanzen26,71%
Konsumgüter zyklisch12,16%
Telekommunikationsdienstleister9,54%
Industrie / Investitionsgüter7,72%
Grundstoffe3,77%
Energie3,71%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,86%
Divers0,78%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien52,32%
Renten44,54%
Geldmarkt/Kasse3,14%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Herr Chetan Sehgal
Herr Subash Pillai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,42 Mio. USD

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