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Basisdaten

WKN: A1JJKM
ISIN: LU0608807433
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: -8,47%
3 Jahre: 3,53%
5 Jahre: -14,58%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: -6,43%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 1,59%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

9,08 $

-0,11 $ / -1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019924,74€
2020825,02€
20211.064,81€
2022922,53€
2023844,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M1,18%
6 M2,12%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr-6,52%
3 Jahre5,50%
5 Jahre-1,87%
10 Jahre12,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,25%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,78%
ICICI Bank Ltd2,88%
Samsung Electronics Co Ltd2,83%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%
MEDIATEK INC1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,04%13,12%11,63%11,20%
Sharpe Ratio-0,50-0,19-0,050,13
Tracking Error5,35%4,91%4,41%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,031,031,09
Treynor Ratio-6,09-2,42-0,561,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,78%
ICICI Bank Ltd2,88%
Samsung Electronics Co Ltd2,83%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%
MEDIATEK INC1,83%
TENCENT HOLDINGS LTD1,76%
NAVER CORP1,56%
Lg Corp1,45%
Prosus Nv1,37%
China Merchants Bank Co Ltd1,31%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Emerging Markets24,01%
China14,52%
Brasilien10,60%
Südkorea10,06%
Indien9,70%
Taiwan7,90%
Kasse5,59%
Chile5,11%
Indonesien4,50%
Kolumbien4,19%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Informationstechnologie28,26%
Finanzen25,49%
Konsumgüter zyklisch14,21%
Telekommunikationsdienstleister9,56%
Grundstoffe8,16%
Industrie / Investitionsgüter4,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,43%
Energie2,80%
Gesundheit / Healthcare2,38%
Divers0,94%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien50,20%
Renten44,21%
Geldmarkt/Kasse5,59%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Divers19,80%
Südkoreanischer Won14,23%
Indische Rupie12,74%
Hongkong-Dollar10,16%
US-Dollar9,59%
Brasilianischer Real8,59%
Neuer Taiwan-Dollar7,90%
Kolumbianischer Peso6,73%
Chilenischer Peso5,76%
Indonesische Rupiah4,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Herr Chetan Sehgal
Herr Subash Pillai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,00 Mio. USD

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