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Basisdaten

WKN: A1JJK3
ISIN: LU0608810734
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,67%
1 Jahr: -26,37%
3 Jahre: -15,19%
5 Jahre: -10,73%

lfd. Jahr: -11,99%
1 Jahr: -14,59%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 3,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

8,32 $

-0,48 $ / -5,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.017,15€
20191.061,51€
20201.012,82€
20211.222,74€
2022900,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,09%
3 M-6,58%
6 M-11,34%
lfd. Jahr-11,32%
1 Jahr-15,76%
3 Jahre-7,60%
5 Jahre-1,92%
10 Jahre14,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,03%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,21%
Samsung Electronics Co Ltd5,42%
ICICI Bank Ltd3,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,92%
TENCENT HOLDINGS LTD2,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,99%11,17%9,88%10,37%
Sharpe Ratio-1,060,060,080,22
Tracking Error5,45%4,72%4,09%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,970,961,04
Treynor Ratio-8,580,670,832,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,21%
Samsung Electronics Co Ltd5,42%
ICICI Bank Ltd3,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,92%
TENCENT HOLDINGS LTD2,16%
MEDIATEK INC1,95%
NAVER CORP1,84%
Lg Corp1,30%
China Merchants Bank Co Ltd1,21%
BANCO BRADESCO SA1,19%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Emerging Markets19,10%
China18,85%
Südkorea12,39%
Brasilien9,97%
Indien8,79%
Taiwan8,70%
Kasse6,59%
Indonesien5,36%
Chile3,91%
Ecuador3,24%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Informationstechnologie34,57%
Finanzen23,64%
Konsumgüter zyklisch11,47%
Telekommunikationsdienstleister10,35%
Grundstoffe8,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,45%
Industrie / Investitionsgüter3,27%
Energie2,09%
Gesundheit / Healthcare1,47%
Divers0,95%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien51,63%
Renten41,78%
Geldmarkt/Kasse6,59%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Divers17,40%
Südkoreanischer Won16,23%
Indische Rupie12,32%
Hongkong-Dollar9,36%
Neuer Taiwan-Dollar8,70%
Chilenischer Peso8,32%
Chinesischer Renminbi Yuan7,97%
Brasilianischer Real7,57%
Kolumbianischer Peso6,77%
Indonesische Rupiah5,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Herr Chetan Sehgal
Herr Subash Pillai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,00 Mio. USD

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