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Basisdaten

WKN: A14RKX
ISIN: LU1212701376
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,25%
1 Jahr: 33,82%
3 Jahre: 34,04%
5 Jahre: 64,69%

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 29,80%
3 Jahre: 47,80%
5 Jahre: 82,41%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

16,42 €

0,24 € / 1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,13€
20211.173,35€
20221.341,93€
20231.175,26€
20241.572,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M11,10%
6 M15,47%
lfd. Jahr4,25%
1 Jahr33,82%
3 Jahre34,04%
5 Jahre64,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
64,20%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd.8,40%
Reliance Industries Ltd6,20%
Infosys Ltd6,13%
HDFC Bank Ltd.5,55%
Larsen & Toubro Ltd.5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%14,55%20,91%k.A.
Sharpe Ratio2,090,700,47k.A.
Tracking Error8,81%9,19%8,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,800,96k.A.
Treynor Ratio30,8612,7010,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

ICICI Bank Ltd.8,40%
Reliance Industries Ltd6,20%
Infosys Ltd6,13%
HDFC Bank Ltd.5,55%
Larsen & Toubro Ltd.5,07%
Tata Motors Ltd.4,63%
ZOMATO LTD3,54%
UNITED SPIRITS LTD3,37%
Kotak Mahindra Bank2,61%
TRENT LTD2,53%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Indien99,46%
USA0,55%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Banken18,70%
Software / -dienstleistungen11,44%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,81%
Automobile / -zulieferer9,07%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,52%
Industrie / Investitionsgüter7,11%
Energie6,20%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,26%
Pharmazeutik4,42%
Grundstoffe4,12%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien102,15%
Geldmarkt/Kasse-2,15%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Stephen Dover
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.866,87 Mio. EUR

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