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Basisdaten

WKN: A1JHTM
ISIN: LU0602539867
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 25,04%
3 Jahre: 52,40%
5 Jahre: 89,89%

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 24,36%
3 Jahre: 27,52%
5 Jahre: 47,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2021)

166,80 €

-0,76 € / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.220,66€
20181.243,61€
20191.319,06€
20201.515,74€
20211.895,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,71%
6 M-4,61%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr25,04%
3 Jahre52,40%
5 Jahre89,89%
10 Jahre145,66%
Entwicklung p.a.
8,94%
Wertentwicklung seit Auflage
141,04%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,86%
Alibaba Group Holding7,23%
Samsung Electronics7,23%
Tencent Holdings7,10%
Ping An Insurance Group Co of China3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,85%17,69%14,59%15,97%
Sharpe Ratio3,730,941,100,62
Tracking Error5,16%5,60%4,97%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,000,991,07
Treynor Ratio32,3316,7616,179,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,86%
Alibaba Group Holding7,23%
Samsung Electronics7,23%
Tencent Holdings7,10%
Ping An Insurance Group Co of China3,52%
Meituan3,18%
AIA Group2,92%
Sberbank of Russia PJSC2,59%
Housing Development Finance2,50%
Li Ning2,46%

Länderverteilung (23. 07. 2021)

China30,84%
Emerging Markets13,82%
Indien12,00%
Taiwan11,91%
Südkorea10,75%
Brasilien6,99%
Russland6,03%
Mexiko3,02%
Hongkong2,92%
Kasse1,72%

Branchenverteilung (23. 07. 2021)

Informationstechnologie26,62%
Finanzen25,54%
Konsumgüter zyklisch19,51%
Telekommunikationsdienstleister11,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,46%
Gesundheit / Healthcare2,47%
Kasse1,72%
Grundstoffe1,53%
Divers1,27%
Versorger1,04%

Assetverteilung (23. 07. 2021)

Aktien98,28%
Geldmarkt/Kasse1,72%

Währungsverteilung (23. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Juliana Hansveden
Frau Emily Leveille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.443,87 Mio. EUR

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