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Basisdaten

WKN: A1JCJW
ISIN: IE00B5M17487
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: -7,45%
5 Jahre: 25,44%

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: -2,19%
3 Jahre: 0,10%
5 Jahre: 16,47%

Aktueller Preis (02. 07. 2020)

268,92 €

0,48 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016969,41€
20171.360,54€
20181.305,93€
20191.185,75€
20201.259,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M27,12%
6 M-2,02%
lfd. Jahr-0,89%
1 Jahr6,19%
3 Jahre-7,45%
5 Jahre25,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,76%
Wertentwicklung seit Auflage
169,78%

Anlageziel ist eine marktgerechten Rendite. Der Fonds investiert diversifiziert sein Vermögens überwiegend europaweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Schwerpunkt sind Unternehmen mit niedriger und sehr niedriger Marktkapitalisierung und langfristigen Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEAM17 GROUP PLC LS-,016,23%
MEDIOS AG O.N.5,36%
INVISIO COMMUNIC. AB SK 15,03%
MIPS AB O.N.3,93%
BYGGHEMMA GROUP FIRST AB3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,18%19,87%17,65%k.A.
Sharpe Ratio0,26-0,120,28k.A.
Tracking Error7,60%7,09%6,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,960,94k.A.
Treynor Ratio7,74-2,575,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)

TEAM17 GROUP PLC LS-,016,23%
MEDIOS AG O.N.5,36%
INVISIO COMMUNIC. AB SK 15,03%
MIPS AB O.N.3,93%
BYGGHEMMA GROUP FIRST AB3,58%
H+H INTL NAM. B DK 103,19%
UNIPHAR PLC EO -,083,09%
DATAGROUP SE INH. O.N.2,82%
ENERGIEKONTOR O.N.2,71%
Steico SE2,65%

Länderverteilung (02. 07. 2020)

Euroland43,20%
Schweden18,47%
Großbritannien15,33%
Europa8,40%
Dänemark8,22%
Norwegen2,61%
USA2,52%
Schweiz1,25%

Branchenverteilung (02. 07. 2020)

Technologie22,75%
Industrie / Investitionsgüter17,02%
Haushaltswaren10,39%
Divers10,20%
Kasse9,11%
Einzelhandel7,87%
Medien / Photographie7,33%
Bau- / Ingenieurswesen4,43%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,36%
Energie2,71%

Assetverteilung (02. 07. 2020)

Aktien84,01%
Geldmarkt/Kasse9,11%
Investmentfonds7,58%
gemischt-0,70%

Währungsverteilung (02. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5371KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 672KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 663KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Lorenzo Carcano
Herr Stefan Meyer
Fondsgesellschaft:Metzler Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,79 Mio. EUR

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