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Basisdaten

WKN: 987736
ISIN: IE0002921868
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,90%
1 Jahr: 12,18%
3 Jahre: 10,64%
5 Jahre: 53,60%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

274,10 €

-1,11 € / -0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,85€
20211.348,11€
20221.131,70€
20231.329,56€
20241.491,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M1,58%
6 M13,04%
lfd. Jahr11,90%
1 Jahr12,18%
3 Jahre10,64%
5 Jahre53,60%
10 Jahre109,35%
Entwicklung p.a.
6,78%
Wertentwicklung seit Auflage
467,45%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO-NORDISK AS B DK 0,19,50%
ASML HOLDING EO -,098,00%
ASTRAZENECA PLC DL-,255,90%
LVMH EO 0,35,20%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 44,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,97%17,67%16,16%14,84%
Sharpe Ratio0,560,130,530,50
Tracking Error5,42%7,64%7,34%5,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,160,910,97
Treynor Ratio6,761,929,427,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

NOVO-NORDISK AS B DK 0,19,50%
ASML HOLDING EO -,098,00%
ASTRAZENECA PLC DL-,255,90%
LVMH EO 0,35,20%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 44,30%
NESTLE NAM. SF-,104,20%
L OREAL INH. EO 0,23,90%
ASHTEAD GRP PLC LS-,102,80%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-122,70%
HERMES INTERNATIONAL O.N.2,60%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Frankreich22,60%
Niederlande15,80%
Großbritannien14,90%
Schweiz10,60%
Dänemark10,00%
Deutschland8,00%
Irland5,50%
Italien5,30%
Europa4,80%
Schweden2,50%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,40%
Gesundheit / Healthcare21,90%
Konsumgüter zyklisch16,60%
Informationstechnologie16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%
Finanzen5,60%
Grundstoffe5,10%
Divers0,90%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12783KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marco Scherer
Herr Sebastian Junker
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,30 Mio. EUR

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