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Basisdaten

WKN: A14V5P
ISIN: IE00BYY02855
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 6,85%
3 Jahre: 23,51%
5 Jahre: 45,07%

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: 8,92%
3 Jahre: 21,19%
5 Jahre: 37,89%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

118,30 €

0,30 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.191,11€
20211.177,18€
20221.306,70€
20231.360,64€
20241.453,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,17%
3 M5,42%
6 M7,74%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr6,85%
3 Jahre23,51%
5 Jahre45,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
39,24%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RIO TINTO PLC LS-,105,50%
ALLIANZ SE NA O.N.4,60%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,50%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,104,40%
IBERDROLA INH. EO -,754,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,86%12,38%15,25%k.A.
Sharpe Ratio0,340,590,52k.A.
Tracking Error3,57%4,19%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,840,92k.A.
Treynor Ratio3,758,708,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

RIO TINTO PLC LS-,105,50%
ALLIANZ SE NA O.N.4,60%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,50%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,104,40%
IBERDROLA INH. EO -,754,10%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.3,60%
UNILEVER PLC (EUR)3,40%
AXA S.A. INH. EO 2,293,30%
NOVARTIS NAM. SF 0,493,00%
ANGLO AMERICAN DL-,549452,90%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien19,40%
Deutschland18,80%
Frankreich18,20%
Schweiz11,60%
Niederlande11,50%
Europa7,30%
Spanien4,10%
Italien3,60%
Irland3,00%
Schweden2,50%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen22,90%
Grundstoffe16,20%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Versorger10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,20%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Divers5,00%
Energie4,50%
Telekommunikationsdienstleister2,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1517KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Metzler Asset Management GmbH
Herr Oliver Schmidt
Herr Boris Anbinder
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,30 Mio. EUR

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