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Basisdaten

WKN: A14V5P
ISIN: IE00BYY02855
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 28,97%
5 Jahre: 30,48%

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 22,23%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

114,01 €

-0,24 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,58€
20201.005,54€
20211.261,30€
20221.195,53€
20231.296,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,13%
3 M1,64%
6 M0,46%
lfd. Jahr4,90%
1 Jahr8,47%
3 Jahre28,97%
5 Jahre30,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
30,80%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen, zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ SE NA O.N.4,80%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,104,80%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,50%
IBERDROLA INH. EO -,754,40%
UNILEVER PLC (EUR)3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,32%15,19%15,68%k.A.
Sharpe Ratio0,360,670,35k.A.
Tracking Error4,32%4,27%3,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,950,93k.A.
Treynor Ratio5,8010,715,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

ALLIANZ SE NA O.N.4,80%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,104,80%
TOTALENERGIES SE EO 2,504,50%
IBERDROLA INH. EO -,754,40%
UNILEVER PLC (EUR)3,90%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.3,70%
AXA S.A. INH. EO 2,293,50%
ASTRAZENECA PLC DL-,253,40%
NESTLE NAM. SF-,103,40%
LINDE PLC EO -,0013,10%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Großbritannien22,00%
Frankreich20,20%
Deutschland16,30%
Schweiz11,30%
Niederlande8,40%
Europa8,00%
Spanien4,40%
Italien3,90%
USA3,10%
Irland2,40%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Finanzen22,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,70%
Versorger12,80%
Grundstoffe12,00%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Energie4,50%
Divers2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,40%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1517KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Metzler Asset Management GmbH
Herr Oliver Schmidt
Herr Boris Anbinder
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,60 Mio. EUR

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