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Basisdaten

WKN: 577999
ISIN: IE0000111876
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,38%
1 Jahr: 37,78%
3 Jahre: 10,56%
5 Jahre: 37,67%

lfd. Jahr: 9,37%
1 Jahr: 27,02%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 43,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

110,07 €

0,22 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.291,18€
20181.240,63€
20191.176,42€
20201.009,66€
20211.370,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,67%
3 M0,94%
6 M31,77%
lfd. Jahr8,38%
1 Jahr37,78%
3 Jahre10,56%
5 Jahre37,67%
10 Jahre-14,55%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
128,97%

Ziel des Fonds ist, eine höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften - mittels der Kapitalanlage überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Aktienoptionsscheine) von Gesellschaften mit Sitz in Osteuropa, die an Anerkannten Märkten oder osteuropäischen Märkten gehandelt werden. Hierbei wird ein möglichst hohes Kapitalwachstum des Fonds angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

YANDEX N.V. CL.A DL -,015,64%
OTP BANK NYRT.5,47%
SBERBANK OF RU. RL 25,15%
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 53,58%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,08%26,16%21,00%20,85%
Sharpe Ratio1,340,120,28-0,09
Tracking Error5,64%5,97%5,33%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,061,031,02
Treynor Ratio30,142,895,66-1,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

YANDEX N.V. CL.A DL -,015,64%
OTP BANK NYRT.5,47%
SBERBANK OF RU. RL 25,15%
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 53,58%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.2,97%
MONETA MONEY BANK KC 202,91%
OZON HOLDINGS (SP.ADS)/12,74%
LUKOIL SP.ADR RL-,0252,62%
TATNEFT PJSC PFD RL 12,54%
NOVATEK RL 0,102,51%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

Russland36,98%
Polen19,05%
Griechenland10,85%
Ungarn10,46%
Türkei9,33%
Osteuropa6,35%
Tschechien3,11%
Kasachstan1,31%
Rumänien1,07%
Niederlande0,92%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Banken23,09%
Energie18,47%
Divers13,50%
Medien / Photographie8,79%
Grundstoffe8,28%
Kasse6,65%
Handel5,88%
Transport4,14%
Versorger3,12%
Versicherungen2,97%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien93,69%
Geldmarkt/Kasse6,65%
gemischt-0,34%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 430KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1409KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 663KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Markus Brück
Herr Christian Geier
Herr Adnan Bilgin
Fondsgesellschaft:Metzler Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,09 Mio. EUR

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