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Basisdaten

WKN: 989437
ISIN: IE0003722711
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,31%
1 Jahr: -5,14%
3 Jahre: -2,96%
5 Jahre: 7,50%

lfd. Jahr: -7,62%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 17,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 07. 2020)

48,88 €

0,62 € / 1,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016956,95€
20171.098,16€
20181.157,52€
20191.113,86€
20201.048,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,38%
3 M5,80%
6 M-13,26%
lfd. Jahr-12,31%
1 Jahr-5,14%
3 Jahre-2,96%
5 Jahre7,50%
10 Jahre79,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) zusammengefasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.4,34%
SONY Corp.2,81%
KDDI Corp.2,60%
NIPPON TEL. TEL.2,55%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,97%13,30%13,56%14,35%
Sharpe Ratio-0,16-0,080,110,42
Tracking Error3,72%3,39%3,66%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,930,920,95
Treynor Ratio-2,75-1,121,576,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2020)

Toyota Motor Corp.4,34%
SONY Corp.2,81%
KDDI Corp.2,60%
NIPPON TEL. TEL.2,55%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP2,48%
FUJITSU LTD2,46%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP2,42%
Itochu Corp.2,38%
NEC Corp.2,32%
MURATA MFG2,28%

Länderverteilung (09. 07. 2020)

Japan98,03%
Kasse1,97%

Branchenverteilung (09. 07. 2020)

Divers20,17%
Industrie / Investitionsgüter13,71%
Hardware11,86%
Software / -dienstleistungen10,52%
Grundstoffe7,75%
Automobile / -zulieferer7,47%
Pharmazeutik7,13%
Telekommunikationsdienstleister5,87%
Banken4,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,65%

Assetverteilung (09. 07. 2020)

Aktien97,13%
Geldmarkt/Kasse1,97%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (09. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5371KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 672KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 663KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yasushi Nagahama
Fondsgesellschaft:Metzler Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,96 Mio. EUR

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