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Basisdaten

WKN: 989437
ISIN: IE0003722711
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,84%
1 Jahr: 13,81%
3 Jahre: 21,74%
5 Jahre: 38,93%

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 13,67%
5 Jahre: 41,30%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

70,05 €

-0,71 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020978,77€
20211.110,16€
20221.093,53€
20231.190,63€
20241.355,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,47%
6 M8,82%
lfd. Jahr8,84%
1 Jahr13,81%
3 Jahre21,74%
5 Jahre38,93%
10 Jahre96,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.5,30%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP3,80%
Hitachi Ltd3,40%
Mitsubishi Corp.3,40%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,80%11,61%12,71%12,96%
Sharpe Ratio1,210,540,530,56
Tracking Error4,96%4,59%4,61%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,890,890,92
Treynor Ratio14,087,007,527,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Toyota Motor Corp.5,30%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP3,80%
Hitachi Ltd3,40%
Mitsubishi Corp.3,40%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP3,30%
NIPPON TEL. TEL.2,60%
Itochu Corp.2,40%
NEC Corp.2,30%
JAPAN POST HOLDINGS CO.2,10%
TAKEDA PHARM.CO.LTD.2,00%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,00%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Finanzen15,10%
Informationstechnologie13,80%
Grundstoffe7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Divers5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12783KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yasushi Nagahama
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,00 Mio. EUR

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