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Basisdaten
WKN: 987735
ISIN: IE0002921975
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
376,94 €
1,02 € / 0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.046,22€ |
| 2023 | 815,13€ |
| 2024 | 826,52€ |
| 2025 | 863,43€ |
| 2026 | 943,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,08% |
| 3 M | 4,91% |
| 6 M | 4,48% |
| lfd. Jahr | 4,00% |
| 1 Jahr | 9,25% |
| 3 Jahre | 15,73% |
| 5 Jahre | -2,79% |
| 10 Jahre | 62,54% |
| Entwicklung p.a. | 7,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 654,96% |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ELIS S.A. EO 1,- | 2,60% |
| IG GROUP HLDGS PLC | 2,60% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 2,10% |
| ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 2,10% |
| ELIA GROUP | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,34% | 12,70% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,22 |
| Tracking Error | 3,60% | 3,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 3,29 | 2,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| ELIS S.A. EO 1,- | 2,60% |
| IG GROUP HLDGS PLC | 2,60% |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 2,10% |
| ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 2,10% |
| ELIA GROUP | 2,00% |
| MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | 1,90% |
| NEXANS INH. EO 1 | 1,90% |
| BECHTLE AG O.N. | 1,80% |
| BUZZI | 1,80% |
| INTERPUMP GRP EO 0,52 | 1,70% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Italien | 16,20% |
| Großbritannien | 12,70% |
| Deutschland | 12,60% |
| Europa | 12,50% |
| Frankreich | 9,70% |
| Niederlande | 8,90% |
| Schweden | 7,80% |
| Schweiz | 7,40% |
| Österreich | 6,80% |
| Dänemark | 5,40% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,90% |
| Finanzen | 18,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,00% |
| Divers | 8,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,40% |
| Informationstechnologie | 7,90% |
| Energie | 6,30% |
| Grundstoffe | 5,30% |
| Immobilien | 4,90% |
| Versorger | 4,50% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3033KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3364KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 476KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Lorenzo Carcano Herr Sebastian Junker |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 275,60 Mio. EUR |