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Basisdaten

WKN: 987735
ISIN: IE0002921975
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: 11,66%
3 Jahre: -11,85%
5 Jahre: 21,60%

lfd. Jahr: 9,63%
1 Jahr: 12,57%
3 Jahre: -7,35%
5 Jahre: 33,87%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

365,51 €

-0,35 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,53€
20211.379,40€
20221.177,02€
20231.126,63€
20241.257,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,62%
3 M7,19%
6 M14,91%
lfd. Jahr7,27%
1 Jahr11,66%
3 Jahre-11,85%
5 Jahre21,60%
10 Jahre83,75%
Entwicklung p.a.
7,83%
Wertentwicklung seit Auflage
632,07%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INCHCAPE PLC LS -,102,10%
SPIE S.A. EO 0,472,10%
STOREBRAND ASA NK 52,10%
ELIS S.A. EO 1,-2,00%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,161,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,16%19,18%21,20%17,97%
Sharpe Ratio0,04-0,380,080,32
Tracking Error2,97%3,71%4,05%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,061,021,03
Treynor Ratio0,69-6,801,645,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

INCHCAPE PLC LS -,102,10%
SPIE S.A. EO 0,472,10%
STOREBRAND ASA NK 52,10%
ELIS S.A. EO 1,-2,00%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,161,90%
Eurazeo SE1,90%
CTS EVENTIM KGAA1,80%
IG GROUP HLDGS PLC1,80%
THULE GROUP AB (PUBL)1,80%
VALLOUREC EO 0,021,80%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Frankreich15,80%
Großbritannien15,30%
Deutschland12,60%
Schweden10,40%
Europa10,20%
Italien9,10%
Niederlande8,60%
Dänemark7,10%
Schweiz6,60%
Norwegen4,30%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,90%
Finanzen19,10%
Informationstechnologie11,90%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Divers6,50%
Energie6,30%
Grundstoffe4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Immobilien3,90%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 524KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1517KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Lorenzo Carcano
Herr Nedialko Nedialkov
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
400,30 Mio. EUR

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