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Basisdaten

WKN: 987735
ISIN: IE0002921975
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 14,03%

lfd. Jahr: 11,76%
1 Jahr: 8,33%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: 45,89%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

364,55 €

0,63 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.327,49€
20221.021,57€
20231.019,32€
20241.143,37€
20251.158,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M17,41%
6 M6,72%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr1,34%
3 Jahre13,42%
5 Jahre14,03%
10 Jahre46,15%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
630,15%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELIS S.A. EO 1,-2,50%
IVECO GROUP N.V. EO 12,10%
METLEN ENER.+MET. EO 0,972,00%
ALPHA BANK S.A. EO -,291,90%
ELIA GROUP1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,84%16,83%17,82%17,96%
Sharpe Ratio-0,090,130,080,18
Tracking Error3,51%3,47%3,57%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,031,041,03
Treynor Ratio-1,002,071,343,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

ELIS S.A. EO 1,-2,50%
IVECO GROUP N.V. EO 12,10%
METLEN ENER.+MET. EO 0,972,00%
ALPHA BANK S.A. EO -,291,90%
ELIA GROUP1,90%
NEXANS INH. EO 11,90%
BELLWAY PLC LS -,1251,80%
BUZZI1,80%
Lottomatica Group S.p.A.1,80%
ROYAL UNIBREW NAM. DK 21,80%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

Europa15,40%
Großbritannien13,20%
Italien12,80%
Frankreich11,90%
Deutschland10,70%
Schweden9,50%
Niederlande9,40%
Dänemark6,00%
Schweiz5,90%
Österreich5,20%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter25,20%
Finanzen17,60%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Divers9,40%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Informationstechnologie9,10%
Energie6,00%
Grundstoffe4,90%
Immobilien4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,60%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3366KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Lorenzo Carcano
Herr Sebastian Junker
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,20 Mio. EUR

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