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Basisdaten

WKN: 989439
ISIN: IE0003723560
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 21,55%
3 Jahre: 22,72%
5 Jahre: 81,01%

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 10,61%
5 Jahre: 41,97%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

136,31 €

-0,41 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,72€
20211.513,67€
20221.654,57€
20231.547,48€
20241.881,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M8,37%
6 M17,96%
lfd. Jahr9,48%
1 Jahr21,55%
3 Jahre22,72%
5 Jahre81,01%
10 Jahre216,19%
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
177,30%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT DL-,000006256,20%
AMAZON.COM INC. DL-,014,10%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,80%
Apple Inc.3,50%
NVIDIA CORP. DL-,0013,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%15,53%16,05%15,03%
Sharpe Ratio2,220,540,850,82
Tracking Error3,37%4,79%4,68%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,161,061,11
Treynor Ratio24,147,2712,8511,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

MICROSOFT DL-,000006256,20%
AMAZON.COM INC. DL-,014,10%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0013,80%
Apple Inc.3,50%
NVIDIA CORP. DL-,0013,10%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,40%
LVMH EO 0,32,20%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,20%
ASML HOLDING EO -,091,80%
LINDE PLC EO -,0011,80%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA65,50%
Frankreich8,60%
Kanada6,70%
Japan5,60%
Großbritannien4,20%
Niederlande2,80%
Dänemark2,40%
Irland1,50%
Belgien1,30%
Schweiz0,80%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie29,20%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Finanzen13,10%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe3,60%
Energie2,30%
Versorger1,80%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 475KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1517KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ulf Plesmann
Herr Steffen Tolzien
Fondsgesellschaft:Universal-Investment Ireland
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
304,00 Mio. EUR

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