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Basisdaten

WKN: 989439
ISIN: IE0003723560
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 4,74%
3 Jahre: 16,10%
5 Jahre: 67,21%

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: 13,11%
5 Jahre: 58,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 02. 2018)

66,93 €

0,98 € / 1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.115,75€
20151.443,51€
20161.265,81€
20171.600,36€
20181.665,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,34%
3 M2,14%
6 M8,60%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr4,74%
3 Jahre16,10%
5 Jahre67,21%
10 Jahre94,74%
Entwicklung p.a.
1,55%
Wertentwicklung seit Auflage
34,13%

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite mittels einer Kapitalanlage überwiegend in heimische und ausländische Aktien von Gesellschaften aus Wachstumsbereichen, in in- und ausländische Wandel- sowie Optionsanleihen, Optionsscheine und Inhaberschuldverschreibungen deutscher Aussteller, die über einen Investment Grade oder eine vergleichbare Bewertung verfügen, auf Anerkannten Märkten gehandelt werden und in der Währung eines Mitgliedsstaates der OECD ausgewiesen sein müssen. Investitionen in Aktien-Optionsscheine dürfen 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc Class A4,46%
Amazon.com4,08%
Facebook Inc Class A3,22%
APPLE INC3,11%
Charles Schwab Corp.2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,71%13,06%11,54%13,55%
Sharpe Ratio1,850,581,050,49
Tracking Error3,10%3,60%3,58%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,111,121,02
Treynor Ratio11,066,8710,876,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 02. 2018)

Alphabet Inc Class A4,46%
Amazon.com4,08%
Facebook Inc Class A3,22%
APPLE INC3,11%
Charles Schwab Corp.2,39%
SAP SE2,38%
VISA INC2,26%
Mastercard INC Class A2,10%
Infineon Technologies2,06%
The Blackstone Group LP2,05%

Länderverteilung (15. 02. 2018)

USA62,73%
Großbritannien6,50%
Japan2,99%
Dänemark2,36%
Euroland19,18%
China1,37%
Südafrika1,24%
Jersey1,21%
Schweden1,18%
Mexiko0,63%

Branchenverteilung (15. 02. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,44%
Grundstoffe8,40%
Gesundheit / Healthcare7,43%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,77%
Finanzen5,45%
Gebrauchsgüter5,19%
Pharmazeutik4,70%
Divers21,38%
Software / -dienstleistungen20,54%
Handel11,37%

Assetverteilung (15. 02. 2018)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,33%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (15. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2679KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 34KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3664KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Heiko Veit
Herr Philipp Struck
Fondsgesellschaft:Metzler Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,50 Mio. EUR

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