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Basisdaten
WKN: 989439
ISIN: IE0003723560
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
161,05 €
-0,47 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.349,01€ |
| 2022 | 1.139,08€ |
| 2023 | 1.267,59€ |
| 2024 | 1.612,91€ |
| 2025 | 1.655,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,43% |
| 3 M | 3,47% |
| 6 M | 8,90% |
| lfd. Jahr | 5,80% |
| 1 Jahr | 2,65% |
| 3 Jahre | 45,35% |
| 5 Jahre | 64,92% |
| 10 Jahre | 180,89% |
| Entwicklung p.a. | 4,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 227,63% |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,30% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,30% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,80% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,70% |
| Apple Inc. | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,21% | 12,15% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,74 |
| Tracking Error | 3,40% | 3,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 2,37 | 8,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,30% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,30% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,80% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,70% |
| Apple Inc. | 4,00% |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 | 2,80% |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,60% |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 2,40% |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | 2,00% |
| ROYAL BK CDA | 1,70% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| USA | 64,50% |
| Frankreich | 7,20% |
| Kanada | 6,20% |
| Irland | 4,10% |
| Welt | 4,00% |
| Deutschland | 3,70% |
| Japan | 3,30% |
| Schweiz | 2,70% |
| Großbritannien | 2,60% |
| Taiwan | 1,70% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Informationstechnologie | 31,70% |
| Finanzen | 16,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,80% |
| Versorger | 2,20% |
| Grundstoffe | 2,00% |
| Energie | 0,90% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3033KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 455KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3366KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 476KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,60% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ulf Plesmann Herr Steffen Tolzien |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 350,10 Mio. EUR |