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Basisdaten

WKN: A1JC9Q
ISIN: LU0645132811
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: 11,41%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 36,73%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

11,56 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,62€
2021882,05€
2022948,76€
2023989,07€
20241.046,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M0,61%
6 M0,96%
lfd. Jahr-2,28%
1 Jahr5,83%
3 Jahre18,68%
5 Jahre11,41%
10 Jahre32,92%
Entwicklung p.a.
5,04%
Wertentwicklung seit Auflage
85,85%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Ausgewählt werden Unternehmen, von denen gegenwärtig oder in Zukunft attraktive Dividenden erwartet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Norsk Hydro ASA5,48%
SSE Plc5,27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA4,76%
ING GROEP NV4,65%
Prysmian SpA4,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%12,74%17,93%15,16%
Sharpe Ratio0,580,530,160,23
Tracking Error5,71%7,35%6,99%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,771,031,01
Treynor Ratio7,098,792,823,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Norsk Hydro ASA5,48%
SSE Plc5,27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA4,76%
ING GROEP NV4,65%
Prysmian SpA4,21%
Thales SA3,98%
Adecco Group AG3,46%
STELLANTIS NV3,39%
Ubisoft Entertainment SA3,08%
Unilever PLC3,08%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,19%
Grundstoffe12,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,81%
Konsumgüter zyklisch11,02%
Versorger10,01%
Finanzen6,84%
Telekommunikationsdienstleister5,97%
Gesundheit / Healthcare5,92%
Energie4,85%
Kasse3,82%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien96,18%
Geldmarkt/Kasse3,82%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4227KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dylan Ball
Herr John Reynolds
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,00 Mio. EUR

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