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Basisdaten
WKN: A1JC9P
ISIN: LU0645132738
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (24. 10. 2025)
22,02 €
-0,14 € / -0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.271,92€ |
| 2022 | 1.134,47€ |
| 2023 | 1.310,55€ |
| 2024 | 1.516,34€ |
| 2025 | 1.635,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,09% |
| 3 M | 1,99% |
| 6 M | 11,89% |
| lfd. Jahr | 12,29% |
| 1 Jahr | 7,89% |
| 3 Jahre | 44,20% |
| 5 Jahre | 62,03% |
| 10 Jahre | 37,88% |
| Entwicklung p.a. | 5,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,20% |
Anlageziel ist ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte machen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere und aktienbezogene Wertpapiere investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novo Nordisk A/S | 4,34% |
| SSE Plc | 4,25% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,22% |
| BNP PARIBAS SA | 3,90% |
| Unilever PLC | 3,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,42% | 11,15% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,81 |
| Tracking Error | 4,07% | 5,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 8,29 | 9,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2025)
| Novo Nordisk A/S | 4,34% |
| SSE Plc | 4,25% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,22% |
| BNP PARIBAS SA | 3,90% |
| Unilever PLC | 3,78% |
| CARREFOUR SA | 3,70% |
| ING GROEP NV | 3,23% |
| Smith & Nephew Plc | 3,13% |
| CNH Industrial NV | 3,10% |
| Thales SA | 2,98% |
Länderverteilung (24. 10. 2025)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (24. 10. 2025)
| Finanzen | 20,68% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,13% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,28% |
| Divers | 9,21% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,58% |
| Versorger | 5,99% |
| Informationstechnologie | 5,99% |
| Grundstoffe | 5,71% |
| Kasse | 0,70% |
Assetverteilung (24. 10. 2025)
| Aktien | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (24. 10. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8154KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 255KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Tina Sadler Herr Craig Cameron Herr James Webb |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.07.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,59 Mio. EUR |