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Basisdaten

WKN: A1J7UU
ISIN: LU0772959259
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,60%
1 Jahr: 1,75%
3 Jahre: 28,06%
5 Jahre: 38,57%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 39,90%
5 Jahre: 51,45%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

178,53 €

0,95 € / 0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019982,63€
20201.080,78€
20211.534,15€
20221.353,49€
20231.377,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M4,44%
6 M2,83%
lfd. Jahr6,60%
1 Jahr1,75%
3 Jahre28,06%
5 Jahre38,57%
10 Jahre87,41%
Entwicklung p.a.
8,12%
Wertentwicklung seit Auflage
128,09%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit der Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Hinblick auf ihre Fähigkeit, auf lange Sicht Cashflows zu generieren, unterbewertet sind. Er legt mindestens 3/4 seines Vermögens in aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,79%
Apple4,74%
Alphabet3,76%
Amazon.com3,44%
Merck3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,46%16,93%17,41%15,04%
Sharpe Ratio-0,340,600,420,48
Tracking Error8,72%9,23%8,46%8,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,010,900,88
Treynor Ratio-6,7610,048,148,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Microsoft6,79%
Apple4,74%
Alphabet3,76%
Amazon.com3,44%
Merck3,00%
AbbVie2,83%
Colgate-Palmolive2,76%
Stryker2,62%
Visa2,58%
Kimberly-Clark2,54%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Nordamerika97,30%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Herr Joakim Ahlberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.375,00 Mio. EUR

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