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Basisdaten

WKN: A1J7UU
ISIN: LU0772959259
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 5,19%
5 Jahre: 59,84%

lfd. Jahr: 9,10%
1 Jahr: 22,46%
3 Jahre: 32,00%
5 Jahre: 69,52%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

207,58 €

-1,95 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,37€
20211.519,52€
20221.506,41€
20231.387,10€
20241.610,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M6,04%
6 M15,19%
lfd. Jahr5,06%
1 Jahr16,11%
3 Jahre5,19%
5 Jahre59,84%
10 Jahre86,44%
Entwicklung p.a.
8,89%
Wertentwicklung seit Auflage
165,21%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios werden schwerpunktmäßig Unternehmen ausgewählt, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,65%
Apple4,45%
Amazon.com4,27%
Alphabet4,14%
Nvidia3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,60%15,53%17,12%14,95%
Sharpe Ratio1,590,250,650,45
Tracking Error5,16%7,39%8,27%8,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,030,930,88
Treynor Ratio17,193,7611,857,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft7,65%
Apple4,45%
Amazon.com4,27%
Alphabet4,14%
Nvidia3,61%
Colgate-Palmolive2,61%
Visa2,50%
Merck2,33%
S&P Global2,08%
Stryker2,07%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Nordamerika98,30%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Herr Joakim Ahlberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.494,56 Mio. EUR

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