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Basisdaten

WKN: A1J54H
ISIN: LU0826414673
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: 4,28%
5 Jahre: -3,88%

lfd. Jahr: -8,27%
1 Jahr: -3,54%
3 Jahre: -7,69%
5 Jahre: -7,34%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

112,10 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.020,44€
2022923,22€
2023890,25€
2024924,56€
2025962,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-1,02%
6 M-8,42%
lfd. Jahr-8,49%
1 Jahr-3,25%
3 Jahre-9,86%
5 Jahre-7,23%
10 Jahre2,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,08%

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-20506,35%
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-20505,20%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-20304,32%
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-20544,01%
Fannie Mae Pool 6% 01-02-20543,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,35%7,36%7,13%6,94%
Sharpe Ratio-0,86-0,71-0,42-0,03
Tracking Error1,09%1,58%1,52%1,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,091,05
Treynor Ratio-6,80-4,82-2,76-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-20506,35%
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-20505,20%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-20304,32%
Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-20544,01%
Fannie Mae Pool 6% 01-02-20543,80%
VENTR 2014-19A ARR3,79%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-20503,56%
Fannie Mae Pool 6% 01-01-20542,83%
Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-20422,36%
SNDPT 2014-2RA A2,05%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6410KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jeffrey Gundlach
Herr Andrew Hsu
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,53 Mio. USD

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