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Basisdaten

WKN: A1J54H
ISIN: LU0826414673
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 10,36%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -5,79%
3 Jahre: 10,50%
5 Jahre: 5,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

118,26 $

0,15 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,03€
20181.008,22€
20191.058,30€
20201.077,65€
20211.103,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M-0,56%
6 M0,22%
lfd. Jahr1,38%
1 Jahr-4,29%
3 Jahre6,45%
5 Jahre2,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,13%

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-20453,89%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-20503,23%
CSMCM Trust MULTI 25-10-20583,22%
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-20442,82%
Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-20442,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%7,03%6,70%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,270,10k.A.
Tracking Error1,57%2,04%1,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,061,03k.A.
Treynor Ratio-4,761,810,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-20453,89%
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-20503,23%
CSMCM Trust MULTI 25-10-20583,22%
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-20442,82%
Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-20442,71%
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-20512,24%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-20342,05%
Freddie Mac Pool 2.5% 01-06-20501,72%
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-20461,61%
Freddie Mac Pool 2% 01-10-20501,59%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)77,37%
Renten8,20%
Staatsanleihen5,48%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,55%
Geldmarkt/Kasse4,41%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jeffrey Gundlach
Herr Andrew Hsu
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
902,96 Mio. USD

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