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Basisdaten

WKN: A1J531
ISIN: LU0778444652
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 11,29%

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 8,49%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 8,85%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,55 €

0,04 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.039,35€
20211.083,56€
20221.059,91€
20231.018,57€
20241.114,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M4,64%
6 M8,27%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr9,45%
3 Jahre2,88%
5 Jahre11,29%
10 Jahre40,49%
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
70,18%

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds an, die auf europäische Währungen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,64%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,37%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-20281,31%
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC20271,26%
Douglas GmbH 6% 08-04-20261,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,35%8,07%9,55%7,23%
Sharpe Ratio1,020,010,230,49
Tracking Error2,12%1,64%1,48%1,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,151,051,04
Treynor Ratio4,240,052,113,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,64%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,37%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-20281,31%
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC20271,26%
Douglas GmbH 6% 08-04-20261,13%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-20291,12%
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-20301,10%
Dufry One BV 2% 15-02-20271,06%
Selecta Group BV 01-04-20261,06%
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-20291,02%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Europa89,70%
Kasse10,30%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten89,20%
Geldmarkt/Kasse10,30%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sandro Naef
Herr Torben Skodeberg
Herr Laust Johnsen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.835,62 Mio. EUR

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