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Basisdaten
WKN: A1J531
ISIN: LU0778444652
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
10,81 €
-0,11 € / -0,98%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.019,86€ |
| 2023 | 941,07€ |
| 2024 | 1.016,43€ |
| 2025 | 1.100,80€ |
| 2026 | 1.170,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 1,57% |
| 6 M | 2,83% |
| lfd. Jahr | 0,43% |
| 1 Jahr | 6,31% |
| 3 Jahre | 24,50% |
| 5 Jahre | 17,17% |
| 10 Jahre | 51,05% |
| Entwicklung p.a. | 5,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 93,48% |
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds an, die auf europäische Währungen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | 1,14% |
| Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 | 0,98% |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | 0,94% |
| Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | 0,91% |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | 0,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,47% | 3,80% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 1,47 |
| Tracking Error | 1,00% | 1,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,26 |
| Treynor Ratio | 3,05 | 4,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | 1,14% |
| Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 | 0,98% |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | 0,94% |
| Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | 0,91% |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | 0,90% |
| Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 | 0,87% |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | 0,87% |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | 0,86% |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | 0,84% |
| ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | 0,81% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Renten | 92,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,70% |
| gemischt | 0,40% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Team der Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.126,56 Mio. EUR |