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Basisdaten

WKN: A1J531
ISIN: LU0778444652
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: -6,29%
3 Jahre: 10,42%
5 Jahre: 1,29%

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: -5,24%
3 Jahre: 12,19%
5 Jahre: 0,32%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

9,88 €

0,67 € / 6,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,46€
2020917,27€
20211.109,77€
20221.080,88€
20231.012,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M0,58%
6 M6,66%
lfd. Jahr0,58%
1 Jahr-6,29%
3 Jahre10,42%
5 Jahre1,29%
10 Jahre39,91%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
51,48%

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-20261,85%
DKT Finance ApS 7% 17-06-20231,76%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-20291,72%
Altice France SA/France 3.375% 15-01-20281,64%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,55%11,71%9,41%7,24%
Sharpe Ratio-0,35-0,050,110,53
Tracking Error2,05%1,44%1,28%1,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,051,061,05
Treynor Ratio-3,74-0,500,963,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-20261,85%
DKT Finance ApS 7% 17-06-20231,76%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-20291,72%
Altice France SA/France 3.375% 15-01-20281,64%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-20281,45%
Dufry One BV 2% 15-02-20271,41%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-20271,36%
Grifols SA 3.2% 01-05-20251,31%
ProGroup AG 3% 31-03-20261,18%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-20281,14%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Großbritannien15,70%
Deutschland11,70%
Europa11,30%
Kasse9,80%
Frankreich9,60%
USA9,60%
Italien8,50%
Niederlande7,80%
Spanien6,00%
Schweiz5,70%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,00%
Telekommunikationsdienstleister16,90%
Finanzen16,40%
Konsumgüter zyklisch15,70%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Kasse9,80%
Grundstoffe3,40%
Versorger1,70%
Technologie1,20%
Divers1,20%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Unternehmensanleihen90,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Euro99,10%
Divers0,80%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sandro Naef
Herr Torben Skodeberg
Herr Laust Johnsen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.932,29 Mio. EUR

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